|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 425 515.00 | 1 318 536.00 | 1 106 978.00 | 2 425 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 676 016.00 | 7 366 109.00 | 6 309 907.00 | 13 676 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 007.00 | 3 058.00 | 5 948.00 | 9 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 110 539.00 | 8 687 705.00 | 7 422 833.00 | 16 110 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 687.00 | | 266 687.00 | 266 687.00 |
BZ Autres créances | 41 052.00 | | 41 052.00 | 41 052.00 |
CF Disponibilités | 442 421.00 | | 442 421.00 | 442 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 218.00 | | 53 218.00 | 53 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 379.00 | | 803 379.00 | 803 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 913 919.00 | 8 687 705.00 | 8 226 213.00 | 16 913 919.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 660.00 | | | 364 660.00 |
DH Report à nouveau | -6 572 837.00 | | | -6 572 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 491.00 | | | 612 491.00 |
DK Provisions réglementées | 2 940 754.00 | | | 2 940 754.00 |
DL TOTAL (I) | -2 654 931.00 | | | -2 654 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 562.00 | | | 173 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 562.00 | | | 173 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 534 932.00 | | | 10 534 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 713.00 | | | 134 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 936.00 | | | 37 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 707 582.00 | | | 10 707 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 226 213.00 | | | 8 226 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 674.00 | | | 266 674.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 868 218.00 | | 1 868 218.00 | 1 868 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 218.00 | | 1 868 218.00 | 1 868 218.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 156.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 334.00 | | | 243 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 334.00 | | | 243 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 334.00 | | | 243 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 554.00 | | | 2 111 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 063.00 | | | 1 499 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 491.00 | | | 612 491.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 110 539.00 | | | 16 110 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 110 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 110 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 110 539.00 | | | 16 110 539.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 873 451.00 | 814 253.00 | | 7 873 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 873 451.00 | 814 253.00 | | 7 873 451.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 184 089.00 | | 243 334.00 | 3 184 089.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 822.00 | 7 740.00 | | 165 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 349 911.00 | 7 740.00 | 243 334.00 | 3 349 911.00 |
UG ‐ Financières | | 7 740.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 243 334.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 534 932.00 | 94 024.00 | | 10 534 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 713.00 | 134 713.00 | | 134 713.00 |
UX Autres créances clients | 266 687.00 | 266 687.00 | | 266 687.00 |
VB T. V. A. | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 118 313.00 | | | 1 118 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 936.00 | 37 936.00 | | 37 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 218.00 | 53 218.00 | | 53 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 958.00 | 360 958.00 | | 360 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 707 582.00 | 266 674.00 | | 10 707 582.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 967.00 | | | 103 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
ST Autres comptes | 272 873.00 | | | 272 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 671.00 | | | 24 671.00 |
YT Sous‐traitance | 33 627.00 | | | 33 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 811.00 | | | 54 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 778.00 | | | 158 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 792.00 | | | 60 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 363.00 | | | 348 363.00 |