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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 425 515.00 | 1 682 364.00 | 743 150.00 | 2 425 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 700 896.00 | 9 441 748.00 | 4 259 148.00 | 13 700 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 007.00 | 8 463.00 | 544.00 | 9 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 135 418.00 | 11 132 575.00 | 5 002 842.00 | 16 135 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 893.00 | | 450 893.00 | 450 893.00 |
BZ Autres créances | 1 296 821.00 | | 1 296 821.00 | 1 296 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 567.00 | | 21 567.00 | 21 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 282.00 | | 1 769 282.00 | 1 769 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 904 702.00 | 11 132 576.00 | 6 772 125.00 | 17 904 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 660.00 | 364 660.00 | | 364 660.00 |
DH Report à nouveau | -1 520 735.00 | -2 577 160.00 | | -1 520 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 814.00 | 1 056 424.00 | | 995 814.00 |
DK Provisions réglementées | 2 003 035.00 | 2 319 165.00 | | 2 003 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 774.00 | 1 163 089.00 | | 1 842 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 935.00 | 190 155.00 | | 198 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 935.00 | 190 155.00 | | 198 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 677 090.00 | 4 619 238.00 | | 4 677 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 261.00 | 138 124.00 | | 53 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64.00 | 1 237.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 730 415.00 | 4 758 599.00 | | 4 730 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 772 125.00 | 6 111 844.00 | | 6 772 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 483.00 | 139 361.00 | | 53 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 986 171.00 | | 1 986 171.00 | 1 986 171.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 171.00 | | 1 986 171.00 | 1 986 171.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816 363.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 387.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 316 129.00 | 314 929.00 | | 316 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 129.00 | 321 316.00 | | 316 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316 129.00 | 321 316.00 | | 316 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 300.00 | 2 491 870.00 | | 2 302 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 486.00 | 1 435 446.00 | | 1 306 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995 814.00 | 1 056 424.00 | | 995 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 110 539.00 | | 24 880.00 | 16 110 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 135 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 135 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 110 539.00 | | 24 880.00 | 16 110 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 316 213.00 | 816 363.00 | | 10 316 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 316 213.00 | 816 363.00 | | 10 316 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 319 165.00 | | 316 130.00 | 2 319 165.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 155.00 | 8 780.00 | | 190 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 509 321.00 | 8 780.00 | 316 130.00 | 2 509 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 676 932.00 | | 4 676 932.00 | 4 676 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 262.00 | 53 262.00 | | 53 262.00 |
UX Autres créances clients | 450 894.00 | 450 894.00 | | 450 894.00 |
VB T. V. A. | 50 656.00 | 50 656.00 | | 50 656.00 |
VC Groupe et associés | 1 243 516.00 | 1 243 516.00 | | 1 243 516.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VP Divers | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 283.00 | 525 767.00 | 1 243 516.00 | 1 769 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 730 416.00 | 53 484.00 | 4 676 932.00 | 4 730 416.00 |