| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 425 515.00 | 1 197 261.00 | 1 228 253.00 | 2 425 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 676 016.00 | 6 674 933.00 | 7 001 083.00 | 13 676 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 007.00 | 1 257.00 | 7 750.00 | 9 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 110 539.00 | 7 873 451.00 | 8 237 087.00 | 16 110 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 654.00 | | 490 654.00 | 490 654.00 |
BZ Autres créances | 52 445.00 | | 52 445.00 | 52 445.00 |
CF Disponibilités | 228 216.00 | | 228 216.00 | 228 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 851.00 | | 41 851.00 | 41 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 167.00 | | 813 167.00 | 813 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 923 707.00 | 7 873 451.00 | 9 050 255.00 | 16 923 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 660.00 | | | 364 660.00 |
DH Report à nouveau | -6 922 592.00 | | | -6 922 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 754.00 | | | 349 754.00 |
DK Provisions réglementées | 3 184 089.00 | | | 3 184 089.00 |
DL TOTAL (I) | -3 024 087.00 | | | -3 024 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 822.00 | | | 165 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 822.00 | | | 165 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 653 246.00 | | | 11 653 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 637.00 | | | 191 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 480.00 | | | 63 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 908 520.00 | | | 11 908 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 050 255.00 | | | 9 050 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 298.00 | | | 349 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 356 728.00 | | 1 356 728.00 | 1 356 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 728.00 | | 1 356 728.00 | 1 356 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 665.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 543.00 | | | 143 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 543.00 | | | 143 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 543.00 | | | 143 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 885.00 | | | 1 518 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 130.00 | | | 1 169 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 754.00 | | | 349 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 103 731.00 | | 6 807.00 | 16 103 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 110 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 110 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 103 731.00 | | 6 807.00 | 16 103 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 262 874.00 | 610 576.00 | | 7 262 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 262 874.00 | 610 576.00 | | 7 262 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 327 632.00 | | 143 543.00 | 3 327 632.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 255.00 | 5 567.00 | | 160 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 487 887.00 | 5 567.00 | 143 543.00 | 3 487 887.00 |
UG ‐ Financières | | 5 567.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 143 543.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 653 246.00 | 94 024.00 | | 11 653 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 637.00 | 191 637.00 | | 191 637.00 |
UX Autres créances clients | 490 654.00 | | | 490 654.00 |
VB T. V. A. | 32 911.00 | | | 32 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 217 741.00 | | | 1 217 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 480.00 | 63 480.00 | | 63 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 951.00 | 584 951.00 | | 584 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 908 520.00 | 349 298.00 | | 11 908 520.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 868.00 | | | 103 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
ST Autres comptes | 202 480.00 | | | 202 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
YT Sous‐traitance | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 629.00 | | | 47 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 497.00 | | | 151 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 179.00 | | | 55 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 405.00 | | | 258 405.00 |