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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 425 515.00 | 1 439 813.00 | 985 702.00 | 2 425 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 676 017.00 | 8 057 286.00 | 5 618 731.00 | 13 676 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 008.00 | 4 860.00 | 4 147.00 | 9 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 110 539.00 | 9 501 959.00 | 6 608 580.00 | 16 110 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 805.00 | | 310 805.00 | 310 805.00 |
BZ Autres créances | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
CF Disponibilités | 331 577.00 | | 331 577.00 | 331 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 721.00 | | 47 721.00 | 47 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 303.00 | | 728 303.00 | 728 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 838 843.00 | 9 501 959.00 | 7 336 883.00 | 16 838 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 660.00 | 364 660.00 | | 364 660.00 |
DH Report à nouveau | -5 960 346.00 | -6 572 837.00 | | -5 960 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 186.00 | 612 491.00 | | 963 186.00 |
DK Provisions réglementées | 2 634 095.00 | 2 940 755.00 | | 2 634 095.00 |
DL TOTAL (I) | -1 998 405.00 | -2 654 932.00 | | -1 998 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 668.00 | 173 563.00 | | 181 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 668.00 | 173 563.00 | | 181 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 992 250.00 | 10 534 933.00 | | 8 992 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 464.00 | 134 714.00 | | 145 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 907.00 | 37 936.00 | | 15 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 153 621.00 | 10 707 583.00 | | 9 153 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 336 883.00 | 8 226 214.00 | | 7 336 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 992 250.00 | | | 8 992 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 106 824.00 | | 2 106 824.00 | 2 106 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 824.00 | | 2 106 824.00 | 2 106 824.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 306 660.00 | 243 335.00 | | 306 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 660.00 | 243 335.00 | | 306 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306 660.00 | 243 335.00 | | 306 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 484.00 | 2 111 555.00 | | 2 413 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 298.00 | 1 499 064.00 | | 1 450 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 186.00 | 612 491.00 | | 963 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 110 539.00 | | | 16 110 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 110 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 110 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 110 539.00 | | | 16 110 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 687 706.00 | 814 254.00 | | 8 687 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 687 706.00 | 814 254.00 | | 8 687 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 940 755.00 | | 306 660.00 | 2 940 755.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 563.00 | 8 105.00 | | 173 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 114 317.00 | 8 105.00 | 306 660.00 | 3 114 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 992 250.00 | | 8 992 250.00 | 8 992 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 464.00 | 145 464.00 | | 145 464.00 |
UX Autres créances clients | 310 805.00 | 310 805.00 | | 310 805.00 |
VB T. V. A. | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 721.00 | 47 721.00 | | 47 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 726.00 | 396 726.00 | | 396 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 153 621.00 | 161 371.00 | 8 992 250.00 | 9 153 621.00 |