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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 425 515.00 | 1 561 088.00 | 864 427.00 | 2 425 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 676 017.00 | 8 748 463.00 | 4 927 554.00 | 13 676 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 008.00 | 6 662.00 | 2 346.00 | 9 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 110 539.00 | 10 316 213.00 | 5 794 326.00 | 16 110 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 387.00 | | 213 387.00 | 213 387.00 |
BZ Autres créances | 57 885.00 | | 57 885.00 | 57 885.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 46 246.00 | | 46 246.00 | 46 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 518.00 | | 317 518.00 | 317 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 428 057.00 | 10 316 213.00 | 6 111 844.00 | 16 428 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 660.00 | 364 660.00 | | 364 660.00 |
DH Report à nouveau | -2 577 160.00 | -5 960 346.00 | | -2 577 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056 424.00 | 963 186.00 | | 1 056 424.00 |
DK Provisions réglementées | 2 319 166.00 | 2 634 095.00 | | 2 319 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 090.00 | -1 998 405.00 | | 1 163 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 155.00 | 181 668.00 | | 190 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 155.00 | 181 668.00 | | 190 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 619 238.00 | 8 992 250.00 | | 4 619 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 124.00 | 145 464.00 | | 138 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 237.00 | 15 907.00 | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 758 599.00 | 9 153 621.00 | | 4 758 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 111 844.00 | 7 336 883.00 | | 6 111 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 619 238.00 | | | 4 619 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 164 069.00 | | 2 164 069.00 | 2 164 069.00 |
FG Production vendue services | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 498.00 | | 2 170 498.00 | 2 170 498.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814 254.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 314 930.00 | 306 660.00 | | 314 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 317.00 | 306 660.00 | | 321 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321 317.00 | 306 660.00 | | 321 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 871.00 | 2 413 484.00 | | 2 491 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 447.00 | 1 450 298.00 | | 1 435 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 056 424.00 | 963 186.00 | | 1 056 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 110 539.00 | | | 16 110 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 110 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 110 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 110 539.00 | | | 16 110 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 501 959.00 | 814 254.00 | | 9 501 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 501 959.00 | 814 254.00 | | 9 501 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 634 095.00 | | 314 930.00 | 2 634 095.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 668.00 | 8 488.00 | | 181 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 815 763.00 | 8 488.00 | 314 930.00 | 2 815 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 619 238.00 | | 4 619 238.00 | 4 619 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 124.00 | 138 124.00 | | 138 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UX Autres créances clients | 213 387.00 | 213 387.00 | | 213 387.00 |
VB T. V. A. | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
VC Groupe et associés | 30 396.00 | 30 396.00 | | 30 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 246.00 | 46 246.00 | | 46 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 518.00 | 317 518.00 | | 317 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 758 599.00 | 139 361.00 | 4 619 238.00 | 4 758 599.00 |