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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 544 118.00 | 1 202 802.00 | 1 341 315.00 | 2 544 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 452 122.00 | 6 703 670.00 | 7 748 452.00 | 14 452 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | 28.00 | 2 171.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 998 441.00 | 7 906 501.00 | 9 091 940.00 | 16 998 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 229.00 | | 233 229.00 | 233 229.00 |
BZ Autres créances | 45 337.00 | | 45 337.00 | 45 337.00 |
CF Disponibilités | 540 346.00 | | 540 346.00 | 540 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 854.00 | | 45 854.00 | 45 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 767.00 | | 864 767.00 | 864 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 863 209.00 | 7 906 501.00 | 9 956 707.00 | 17 863 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 940.00 | | | 250 940.00 |
DH Report à nouveau | -7 909 534.00 | | | -7 909 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 176.00 | | | -15 176.00 |
DK Provisions réglementées | 3 443 627.00 | | | 3 443 627.00 |
DL TOTAL (I) | -4 230 142.00 | | | -4 230 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 302.00 | | | 192 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 302.00 | | | 192 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 886 421.00 | | | 13 886 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 783.00 | | | 54 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 343.00 | | | 53 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 994 548.00 | | | 13 994 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 956 707.00 | | | 9 956 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 882.00 | | | 160 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 640 153.00 | | 1 640 153.00 | 1 640 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 153.00 | | 1 640 153.00 | 1 640 153.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 864.00 | | | 152 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 864.00 | | | 152 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 566.00 | | | 131 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 019.00 | | | 1 793 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 195.00 | | | 1 808 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 176.00 | | | -15 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 996 241.00 | | 2 585 918.00 | 16 996 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 544 118.00 | 39 600.00 | 16 998 441.00 | 2 544 118.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 544 118.00 | 39 600.00 | 16 998 441.00 | 2 544 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 996 241.00 | | 2 585 918.00 | 16 996 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 067 492.00 | 1 932 906.00 | 1 093 898.00 | 7 067 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 067 492.00 | 1 932 906.00 | 1 093 898.00 | 7 067 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 596 491.00 | | 152 864.00 | 3 596 491.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 722.00 | 8 580.00 | | 183 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 780 214.00 | 8 580.00 | 152 864.00 | 3 780 214.00 |
UG ‐ Financières | | 8 580.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 152 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 833 666.00 | 52 755.00 | | 13 833 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 783.00 | 54 783.00 | | 54 783.00 |
UX Autres créances clients | 233 229.00 | | | 233 229.00 |
VB T. V. A. | 45 337.00 | | | 45 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 628 376.00 | | | 14 628 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 410 988.00 | | | 15 410 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 343.00 | 53 343.00 | | 53 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 854.00 | | | 45 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 421.00 | 324 421.00 | | 324 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 941 793.00 | 160 882.00 | | 13 941 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131 601.00 | | | 131 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 071.00 | | | 178 071.00 |
ST Autres comptes | 287 618.00 | | | 287 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 506.00 | | | 42 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174 107.00 | | | 174 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 764.00 | | | 68 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 310.00 | | | 494 310.00 |