| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 544 119.00 | 1 679 825.00 | 864 294.00 | 2 544 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 458 023.00 | 9 456 932.00 | 5 001 091.00 | 14 458 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 309.00 | 7 625.00 | 2 684.00 | 10 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 012 450.00 | 11 144 382.00 | 5 868 069.00 | 17 012 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 577.00 | | 216 577.00 | 216 577.00 |
BZ Autres créances | 201 916.00 | | 201 916.00 | 201 916.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 54 136.00 | | 54 136.00 | 54 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 629.00 | | 472 629.00 | 472 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 485 080.00 | 11 144 382.00 | 6 340 698.00 | 17 485 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 940.00 | 250 940.00 | | 250 940.00 |
DH Report à nouveau | -2 669 486.00 | -7 153 318.00 | | -2 669 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 082.00 | 763 832.00 | | 829 082.00 |
DK Provisions réglementées | 2 430 617.00 | 2 719 455.00 | | 2 430 617.00 |
DL TOTAL (I) | 841 153.00 | -3 419 091.00 | | 841 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 228 183.00 | 218 005.00 | | 228 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 183.00 | 218 005.00 | | 228 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 059 502.00 | 10 482 591.00 | | 5 059 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 707.00 | 134 239.00 | | 208 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 154.00 | 3 642.00 | | 3 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 271 363.00 | 10 620 473.00 | | 5 271 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 340 698.00 | 7 419 386.00 | | 6 340 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 059 502.00 | | | 5 059 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 197 821.00 | | 2 197 821.00 | 2 197 821.00 |
FG Production vendue services | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 916.00 | | 2 201 916.00 | 2 201 916.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 288 838.00 | 285 816.00 | | 288 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 838.00 | 285 816.00 | | 288 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288 838.00 | 285 816.00 | | 288 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 193.00 | 2 336 171.00 | | 2 491 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 111.00 | 1 572 339.00 | | 1 662 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 082.00 | 763 832.00 | | 829 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 006 550.00 | | 5 900.00 | 17 006 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 012 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 012 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 006 550.00 | | 5 900.00 | 17 006 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 281 038.00 | 863 343.00 | | 10 281 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 281 038.00 | 863 343.00 | | 10 281 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 719 455.00 | | 288 838.00 | 2 719 455.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 005.00 | 10 178.00 | | 218 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 937 460.00 | 10 178.00 | 288 838.00 | 2 937 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 059 502.00 | | 5 059 502.00 | 5 059 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 707.00 | 208 707.00 | | 208 707.00 |
UX Autres créances clients | 216 577.00 | 216 577.00 | | 216 577.00 |
VB T. V. A. | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
VC Groupe et associés | 170 998.00 | 170 998.00 | | 170 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 136.00 | 54 136.00 | | 54 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 629.00 | 472 629.00 | | 472 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 271 363.00 | 211 861.00 | 5 059 502.00 | 5 271 363.00 |