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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 544 118.00 | 1 298 207.00 | 1 245 911.00 | 2 544 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 452 122.00 | 7 254 255.00 | 7 197 867.00 | 14 452 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 309.00 | 1 439.00 | 8 869.00 | 10 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 006 550.00 | 8 553 902.00 | 8 452 648.00 | 17 006 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 670.00 | | 529 670.00 | 529 670.00 |
BZ Autres créances | 31 605.00 | | 31 605.00 | 31 605.00 |
CF Disponibilités | 230 661.00 | | 230 661.00 | 230 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 779.00 | | 32 779.00 | 32 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 716.00 | | 824 716.00 | 824 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 831 267.00 | 8 553 902.00 | 9 277 365.00 | 17 831 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 940.00 | | | 250 940.00 |
DH Report à nouveau | -7 924 710.00 | | | -7 924 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 232.00 | | | 223 232.00 |
DK Provisions réglementées | 3 278 094.00 | | | 3 278 094.00 |
DL TOTAL (I) | -4 172 443.00 | | | -4 172 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 987.00 | | | 198 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 987.00 | | | 198 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 097 631.00 | | | 13 097 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 031.00 | | | 153 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 250 820.00 | | | 13 250 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 277 365.00 | | | 9 277 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 071.00 | | | 256 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 240 698.00 | | 1 240 698.00 | 1 240 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 698.00 | | 1 240 698.00 | 1 240 698.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 533.00 | | | 165 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 533.00 | | | 165 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 533.00 | | | 165 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 413.00 | | | 1 407 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 180.00 | | | 1 184 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 232.00 | | | 223 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 998 441.00 | | 10 309.00 | 16 998 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 200.00 | | 17 006 550.00 | 2 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | | 17 006 550.00 | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 998 441.00 | | 10 309.00 | 16 998 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 906 501.00 | 647 429.00 | 28.00 | 7 906 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 906 501.00 | 647 429.00 | 28.00 | 7 906 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 443 627.00 | | 165 533.00 | 3 443 627.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 302.00 | 6 685.00 | | 192 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 635 930.00 | 6 685.00 | 165 533.00 | 3 635 930.00 |
UG ‐ Financières | | 6 685.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 165 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 097 631.00 | 102 882.00 | | 13 097 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 031.00 | 153 031.00 | | 153 031.00 |
UX Autres créances clients | 529 670.00 | | | 529 670.00 |
VB T. V. A. | 28 337.00 | | | 28 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 838 916.00 | | | 838 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 055.00 | 594 055.00 | | 594 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 250 820.00 | 256 071.00 | | 13 250 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 702.00 | | | 97 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
ST Autres comptes | 227 156.00 | | | 227 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
YT Sous‐traitance | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
YW Taxe professionnelle | -7 566.00 | | | -7 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 136.00 | | | 90 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 977.00 | | | 53 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 639.00 | | | 282 639.00 |