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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 544 119.00 | 1 552 619.00 | 991 500.00 | 2 544 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 452 123.00 | 8 722 857.00 | 5 729 266.00 | 14 452 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 309.00 | 5 563.00 | 4 746.00 | 10 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 006 550.00 | 10 281 038.00 | 6 725 512.00 | 17 006 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 444.00 | | 293 444.00 | 293 444.00 |
BZ Autres créances | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
CF Disponibilités | 339 495.00 | | 339 495.00 | 339 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 982.00 | | 48 982.00 | 48 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 874.00 | | 693 874.00 | 693 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 700 425.00 | 10 281 038.00 | 7 419 386.00 | 17 700 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 940.00 | 250 940.00 | | 250 940.00 |
DH Report à nouveau | -7 153 318.00 | -7 701 478.00 | | -7 153 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 832.00 | 548 159.00 | | 763 832.00 |
DK Provisions réglementées | 2 719 455.00 | 3 005 271.00 | | 2 719 455.00 |
DL TOTAL (I) | -3 419 091.00 | -3 897 108.00 | | -3 419 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 005.00 | 208 283.00 | | 218 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 005.00 | 208 283.00 | | 218 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 482 591.00 | 11 771 746.00 | | 10 482 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 239.00 | 247 345.00 | | 134 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 642.00 | 9 826.00 | | 3 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 620 473.00 | 12 028 917.00 | | 10 620 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 419 386.00 | 8 340 092.00 | | 7 419 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 482 591.00 | | | 10 482 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 050 355.00 | | 2 050 355.00 | 2 050 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 355.00 | | 2 050 355.00 | 2 050 355.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 285 816.00 | 272 824.00 | | 285 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 816.00 | 272 824.00 | | 285 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 816.00 | 272 824.00 | | 285 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 171.00 | 2 194 381.00 | | 2 336 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 339.00 | 1 646 221.00 | | 1 572 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 832.00 | 548 159.00 | | 763 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 006 550.00 | | | 17 006 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 006 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 006 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 006 550.00 | | | 17 006 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 418 038.00 | 863 000.00 | | 9 418 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 418 038.00 | 863 000.00 | | 9 418 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 005 271.00 | | 285 816.00 | 3 005 271.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 283.00 | 9 723.00 | | 208 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 213 553.00 | 9 723.00 | 285 816.00 | 3 213 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 482 591.00 | | 10 482 591.00 | 10 482 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 239.00 | 134 239.00 | | 134 239.00 |
UX Autres créances clients | 293 444.00 | 293 444.00 | | 293 444.00 |
VB T. V. A. | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 982.00 | 48 982.00 | | 48 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 379.00 | 354 379.00 | | 354 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 620 473.00 | 137 881.00 | 10 482 591.00 | 10 620 473.00 |