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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 544 118.00 | 1 425 412.00 | 1 118 705.00 | 2 544 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 452 122.00 | 7 989 124.00 | 6 462 998.00 | 14 452 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 309.00 | 3 501.00 | 6 807.00 | 10 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 006 550.00 | 9 418 038.00 | 7 588 512.00 | 17 006 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 868.00 | | 273 868.00 | 273 868.00 |
BZ Autres créances | 47 559.00 | | 47 559.00 | 47 559.00 |
CF Disponibilités | 379 102.00 | | 379 102.00 | 379 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 049.00 | | 51 049.00 | 51 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 579.00 | | 751 579.00 | 751 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 758 129.00 | 9 418 038.00 | 8 340 091.00 | 17 758 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 940.00 | | | 250 940.00 |
DH Report à nouveau | -7 701 477.00 | | | -7 701 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 159.00 | | | 548 159.00 |
DK Provisions réglementées | 3 005 270.00 | | | 3 005 270.00 |
DL TOTAL (I) | -3 897 107.00 | | | -3 897 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 282.00 | | | 208 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 282.00 | | | 208 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 771 746.00 | | | 11 771 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 344.00 | | | 247 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 028 916.00 | | | 12 028 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 340 091.00 | | | 8 340 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 170.00 | | | 257 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 921 556.00 | | 1 921 556.00 | 1 921 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 556.00 | | 1 921 556.00 | 1 921 556.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 272 823.00 | | | 272 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 823.00 | | | 272 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 823.00 | | | 272 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 194 380.00 | | | 2 194 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 221.00 | | | 1 646 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 159.00 | | | 548 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 006 550.00 | | | 17 006 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 006 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 006 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 006 550.00 | | | 17 006 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 553 902.00 | 864 136.00 | | 8 553 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 553 902.00 | 864 136.00 | | 8 553 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 278 094.00 | | 272 823.00 | 3 278 094.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 987.00 | 9 295.00 | | 198 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 477 082.00 | 9 295.00 | 272 823.00 | 3 477 082.00 |
UG ‐ Financières | | 9 295.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 272 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 771 746.00 | | | 11 771 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 344.00 | 247 344.00 | | 247 344.00 |
UX Autres créances clients | 273 868.00 | 273 868.00 | | 273 868.00 |
VB T. V. A. | 36 376.00 | 36 376.00 | | 36 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 223 003.00 | | | 1 223 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 049.00 | 51 049.00 | | 51 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 477.00 | 372 477.00 | | 372 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 028 916.00 | 257 170.00 | | 12 028 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 563.00 | | | 130 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
ST Autres comptes | 320 766.00 | | | 320 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
YT Sous‐traitance | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 503.00 | | | 50 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 066.00 | | | 181 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 989.00 | | | 71 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 180.00 | | | 400 180.00 |