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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 579 238.00 | 1 811 135.00 | 768 102.00 | 2 579 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 486 022.00 | 10 193 993.00 | 4 292 029.00 | 14 486 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 309.00 | 9 686.00 | 622.00 | 10 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 092 430.00 | 12 014 814.00 | 5 077 614.00 | 17 092 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 082.00 | | 236 082.00 | 236 082.00 |
BZ Autres créances | 1 229 581.00 | | 1 229 581.00 | 1 229 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 366.00 | | 53 366.00 | 53 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 450.00 | | 1 519 450.00 | 1 519 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 611 882.00 | 12 014 815.00 | 6 597 066.00 | 18 611 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 181 034.00 | | | 1 181 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 940.00 | 250 940.00 | | 250 940.00 |
DH Report à nouveau | -1 840 404.00 | -2 669 486.00 | | -1 840 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 664.00 | 829 081.00 | | 426 664.00 |
DK Provisions réglementées | 2 139 430.00 | 2 430 616.00 | | 2 139 430.00 |
DL TOTAL (I) | 976 630.00 | 841 152.00 | | 976 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 238 722.00 | 228 182.00 | | 238 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 722.00 | 228 182.00 | | 238 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 275 354.00 | 5 059 501.00 | | 5 275 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 905.00 | 208 707.00 | | 100 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460.00 | 3 154.00 | | 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 381 713.00 | 5 271 362.00 | | 5 381 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 597 066.00 | 6 340 698.00 | | 6 597 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 275 354.00 | | | 5 275 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 741 445.00 | | 1 741 445.00 | 1 741 445.00 |
FG Production vendue services | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 595.00 | | 1 742 595.00 | 1 742 595.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 291 186.00 | 288 838.00 | | 291 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 186.00 | 288 838.00 | | 291 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 186.00 | 288 838.00 | | 291 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 831.00 | | | 153 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 840.00 | 2 491 191.00 | | 2 033 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 176.00 | 1 662 110.00 | | 1 607 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 664.00 | 829 081.00 | | 426 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 012 450.00 | | 79 981.00 | 17 012 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 092 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 092 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 012 450.00 | | 79 981.00 | 17 012 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 144 382.00 | 870 434.00 | | 11 144 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 144 382.00 | 870 434.00 | | 11 144 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 430 617.00 | | 291 186.00 | 2 430 617.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 183.00 | 10 540.00 | | 228 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 121 330.00 | | | 5 121 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 905.00 | 100 905.00 | | 100 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
UX Autres créances clients | 236 082.00 | 236 082.00 | | 236 082.00 |
VB T. V. A. | 46 025.00 | 46 025.00 | | 46 025.00 |
VC Groupe et associés | 1 181 035.00 | | 1 181 035.00 | 1 181 035.00 |
VI Groupe et associés | 154 024.00 | 154 024.00 | | 154 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VP Divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 367.00 | 53 367.00 | | 53 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 031.00 | 337 996.00 | 1 181 035.00 | 1 519 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 381 714.00 | 260 383.00 | | 5 381 714.00 |