| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 349 750.00 | | 349 750.00 | 349 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 081.00 | 58 300.00 | 22 781.00 | 81 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 645 641.00 | 1 094 531.00 | 551 110.00 | 1 645 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 589.00 | | 261 589.00 | 261 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 341 661.00 | 1 156 431.00 | 1 185 230.00 | 2 341 661.00 |
BT Marchandises | 14 213 861.00 | 1 076 310.00 | 13 137 551.00 | 14 213 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 814 236.00 | 963 110.00 | 15 851 127.00 | 16 814 236.00 |
BZ Autres créances | 9 642 168.00 | | 9 642 168.00 | 9 642 168.00 |
CF Disponibilités | 235 177.00 | | 235 177.00 | 235 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066 175.00 | | 1 066 175.00 | 1 066 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 971 617.00 | 2 039 420.00 | 39 932 198.00 | 41 971 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 313 278.00 | 3 195 850.00 | 41 117 428.00 | 44 313 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 040 000.00 | 4 040 000.00 | | 6 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 604 000.00 | 254 000.00 | | 604 000.00 |
DG Autres réserves | 1 223 921.00 | 900 851.00 | | 1 223 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 043.00 | 673 070.00 | | 1 005 043.00 |
DK Provisions réglementées | 447 600.00 | 424 266.00 | | 447 600.00 |
DL TOTAL (I) | 9 320 564.00 | 6 292 187.00 | | 9 320 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 329 785.00 | 4 956 350.00 | | 2 329 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 955 781.00 | 15 720 661.00 | | 15 955 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 569 233.00 | 2 712 582.00 | | 2 569 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 723.00 | 20 342.00 | | 7 723.00 |
EA Autres dettes | 10 934 342.00 | 12 116 534.00 | | 10 934 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 796 864.00 | 35 526 469.00 | | 31 796 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 117 428.00 | 41 818 656.00 | | 41 117 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 789 311.00 | 35 518 916.00 | | 31 789 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 084 964.00 | 252 790.00 | 67 337 754.00 | 67 084 964.00 |
FD Production vendue biens | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
FG Production vendue services | 4 351 320.00 | 65.00 | 4 351 385.00 | 4 351 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 438 068.00 | 252 855.00 | 71 690 923.00 | 71 438 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 617 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 312 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 218 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 388 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 890 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 386 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 390 390.00 | |
GE Autres charges | | | 301 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 564 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 748 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 652 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 444.00 | 102 315.00 | | 97 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 094.00 | 21 714.00 | | 31 094.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 636.00 | 93 166.00 | | 92 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 730.00 | 114 880.00 | | 123 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 999.00 | 8 200.00 | | 6 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 969.00 | 74 978.00 | | 115 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 969.00 | 83 179.00 | | 122 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 761.00 | 31 701.00 | | 761.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 000.00 | 134 900.00 | | 202 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 446 477.00 | 158 000.00 | | 446 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 436 243.00 | 68 730 465.00 | | 73 436 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 431 200.00 | 68 057 395.00 | | 72 431 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005 043.00 | 673 070.00 | | 1 005 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 768.00 | 170 107.00 | | 29 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274 491.00 | | 69 179.00 | 2 274 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 009.00 | 261 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 009.00 | 2 341 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 726 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 350.00 | | | 353 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 674.00 | | 69 047.00 | 1 657 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 467.00 | | 132.00 | 263 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 013.00 | 153 418.00 | | 1 003 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 413.00 | 153 418.00 | | 999 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 424 266.00 | 115 969.00 | 92 635.00 | 424 266.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 199 713.00 | 1 076 310.00 | 1 199 713.00 | 1 199 713.00 |
6T Sur comptes clients | 968 928.00 | 314 080.00 | 319 899.00 | 968 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 168 642.00 | 1 390 390.00 | 1 519 612.00 | 2 168 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 592 908.00 | 1 506 359.00 | 1 612 247.00 | 2 592 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 390 390.00 | 1 519 612.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 969.00 | 92 636.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 955 781.00 | 15 955 781.00 | | 15 955 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612 894.00 | 612 894.00 | | 612 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644 950.00 | 644 950.00 | | 644 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 934 342.00 | 10 934 342.00 | | 10 934 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 589.00 | | | 261 589.00 |
UX Autres créances clients | 15 707 348.00 | | | 15 707 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 106 888.00 | | | 1 106 888.00 |
VB T. V. A. | 1 243 172.00 | | | 1 243 172.00 |
VI Groupe et associés | 2 322 232.00 | 2 322 232.00 | | 2 322 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 382 099.00 | | | 8 382 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066 175.00 | | | 1 066 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 784 169.00 | 27 522 580.00 | 261 589.00 | 27 784 169.00 |
VW T.V.A. | 1 309 315.00 | 1 309 315.00 | | 1 309 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 796 864.00 | 31 789 311.00 | 7 553.00 | 31 796 864.00 |