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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 349 750.00 | | 349 750.00 | 349 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 914.00 | 123 064.00 | 386 850.00 | 509 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 074 563.00 | 1 408 329.00 | 666 234.00 | 2 074 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 181.00 | | 300 181.00 | 300 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 238 008.00 | 1 534 993.00 | 1 703 015.00 | 3 238 008.00 |
BT Marchandises | 15 676 887.00 | 1 427 787.00 | 14 249 100.00 | 15 676 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 115 154.00 | 1 171 976.00 | 13 943 179.00 | 15 115 154.00 |
BZ Autres créances | 10 840 277.00 | | 10 840 277.00 | 10 840 277.00 |
CF Disponibilités | 668 751.00 | | 668 751.00 | 668 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770 722.00 | | 770 722.00 | 770 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 071 792.00 | 2 599 763.00 | 40 472 029.00 | 43 071 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 309 800.00 | 4 134 756.00 | 42 175 044.00 | 46 309 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 040 000.00 | 6 040 000.00 | | 6 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 604 000.00 | 604 000.00 | | 604 000.00 |
DG Autres réserves | 2 228 964.00 | 2 228 964.00 | | 2 228 964.00 |
DH Report à nouveau | -54 304.00 | | | -54 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 672.00 | -54 304.00 | | 349 672.00 |
DK Provisions réglementées | 444 887.00 | 481 061.00 | | 444 887.00 |
DL TOTAL (I) | 9 613 219.00 | 9 299 721.00 | | 9 613 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 384.00 | 430 817.00 | | 179 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 789.00 | 1 749 530.00 | | 822 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 770 076.00 | 19 441 887.00 | | 16 770 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 370 744.00 | 2 384 795.00 | | 4 370 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 731.00 | 163 389.00 | | 73 731.00 |
EA Autres dettes | 10 345 100.00 | 10 376 003.00 | | 10 345 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 561 825.00 | 34 546 421.00 | | 32 561 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 175 044.00 | 43 846 143.00 | | 42 175 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 561 091.00 | 34 545 688.00 | | 32 561 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 384.00 | 430 817.00 | | 179 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 632 976.00 | 739 776.00 | 67 372 752.00 | 66 632 976.00 |
FD Production vendue biens | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
FG Production vendue services | 1 668 965.00 | | 1 668 965.00 | 1 668 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 302 628.00 | 739 776.00 | 69 042 404.00 | 68 302 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 431 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 482 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 685 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 475 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 711 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 642 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 706 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 724 587.00 | |
GE Autres charges | | | 210 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 537 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 055 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 175 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 680.00 | 356 655.00 | | 122 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 449.00 | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 637 178.00 | | | 1 637 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 174.00 | 80 990.00 | | 36 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 675 152.00 | 81 439.00 | | 1 675 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 125.00 | 1 972.00 | | 126 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 114 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 125.00 | 116 423.00 | | 126 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 549 027.00 | -34 984.00 | | 1 549 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 274.00 | | | 24 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 158 664.00 | 71 625 987.00 | | 72 158 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 808 992.00 | 71 680 292.00 | | 71 808 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 672.00 | -54 304.00 | | 349 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 788 917.00 | | 449 091.00 | 2 788 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 353 350.00 | | | 353 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 238 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 584 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 139 150.00 | | 445 327.00 | 2 139 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 417.00 | | 3 764.00 | 296 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 953.00 | 224 040.00 | | 1 310 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 353.00 | 224 040.00 | | 1 307 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 481 061.00 | | 36 174.00 | 481 061.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 085 501.00 | 1 427 787.00 | 1 085 500.00 | 1 085 501.00 |
6T Sur comptes clients | 1 098 930.00 | 296 799.00 | 223 753.00 | 1 098 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 184 430.00 | 1 724 586.00 | 1 309 254.00 | 2 184 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 665 491.00 | 1 724 586.00 | 1 345 428.00 | 2 665 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 724 587.00 | 1 309 254.00 | |
UG ‐ Financières | | | 36 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 822 789.00 | 822 056.00 | 733.00 | 822 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 770 076.00 | 16 770 076.00 | | 16 770 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 902.00 | 390 902.00 | | 390 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 013 067.00 | 1 013 067.00 | | 1 013 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 731.00 | 73 731.00 | | 73 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 345 100.00 | 10 345 100.00 | | 10 345 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 181.00 | | 300 181.00 | 300 181.00 |
UX Autres créances clients | 13 708 356.00 | 13 708 356.00 | | 13 708 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 406 798.00 | 1 406 798.00 | | 1 406 798.00 |
VB T. V. A. | 1 454 455.00 | 1 454 455.00 | | 1 454 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 384.00 | 179 384.00 | | 179 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 371 541.00 | 371 541.00 | | 371 541.00 |
VP Divers | 64 184.00 | 64 184.00 | | 64 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 343.00 | 127 343.00 | | 127 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 929 800.00 | 8 929 800.00 | | 8 929 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770 722.00 | 770 722.00 | | 770 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 026 334.00 | 26 726 153.00 | 300 181.00 | 27 026 334.00 |
VW T.V.A. | 2 839 432.00 | 2 839 432.00 | | 2 839 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 561 825.00 | 32 561 091.00 | 733.00 | 32 561 825.00 |