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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 349 750.00 | | 349 750.00 | 349 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 789.00 | 476 280.00 | 292 509.00 | 768 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 016 620.00 | 1 612 922.00 | 403 699.00 | 2 016 620.00 |
AX Avances et acomptes | 168 766.00 | | 168 766.00 | 168 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322 368.00 | | 322 368.00 | 322 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 629 895.00 | 2 092 801.00 | 1 537 093.00 | 3 629 895.00 |
BT Marchandises | 14 051 666.00 | 602 259.00 | 13 449 407.00 | 14 051 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 784 291.00 | 1 952 895.00 | 8 831 397.00 | 10 784 291.00 |
BZ Autres créances | 17 690 986.00 | | 17 690 986.00 | 17 690 986.00 |
CF Disponibilités | 2 000 485.00 | | 2 000 485.00 | 2 000 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039 163.00 | | 1 039 163.00 | 1 039 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 566 592.00 | 2 555 154.00 | 43 011 438.00 | 45 566 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 196 486.00 | 4 647 955.00 | 44 548 531.00 | 49 196 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 341 302.00 | | | 2 341 302.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 040 000.00 | 9 040 000.00 | | 9 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 604 000.00 | 604 000.00 | | 604 000.00 |
DG Autres réserves | 2 578 636.00 | 2 578 636.00 | | 2 578 636.00 |
DH Report à nouveau | -9 232 722.00 | -8 167 112.00 | | -9 232 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 309 569.00 | -1 065 609.00 | | 2 309 569.00 |
DK Provisions réglementées | 230 420.00 | 305 399.00 | | 230 420.00 |
DL TOTAL (I) | 5 529 904.00 | 3 295 313.00 | | 5 529 904.00 |
DP Provisions pour risques | 375 396.00 | 13 870.00 | | 375 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 396.00 | 13 870.00 | | 375 396.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 318 082.00 | 3 334 520.00 | | 3 318 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 323 363.00 | 9 502 760.00 | | 8 323 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 317 645.00 | 2 422 470.00 | | 2 317 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 259 464.00 | 10 830 345.00 | | 15 259 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 204 138.00 | 2 185 594.00 | | 3 204 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 535.00 | 17 315.00 | | 99 535.00 |
EA Autres dettes | 6 121 005.00 | 7 304 662.00 | | 6 121 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 643 232.00 | 35 597 667.00 | | 38 643 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 548 531.00 | 38 906 850.00 | | 44 548 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 792 154.00 | 27 308 093.00 | | 26 792 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 576 882.00 | 339 143.00 | 66 916 025.00 | 66 576 882.00 |
FG Production vendue services | 1 630 726.00 | | 1 630 726.00 | 1 630 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 207 608.00 | 339 143.00 | 68 546 751.00 | 68 207 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 245 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 792 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 356 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -647 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 256 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 128 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 776 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 719 215.00 | |
GE Autres charges | | | 66 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 350 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 442 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 951 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 278.00 | 98 104.00 | | 127 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 316.00 | | | 120 316.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 848.00 | 1 376 798.00 | | 88 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 164.00 | 1 376 798.00 | | 209 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 094.00 | 124 618.00 | | 156 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 775.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375 396.00 | | | 375 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531 490.00 | 131 393.00 | | 531 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322 326.00 | 1 245 405.00 | | -322 326.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 355.00 | | | 105 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 256.00 | | | 214 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 001 937.00 | 55 523 597.00 | | 70 001 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 692 368.00 | 56 589 206.00 | | 67 692 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 309 569.00 | -1 065 609.00 | | 2 309 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 327 214.00 | | 302 681.00 | 3 327 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 629 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 954 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 350.00 | | | 353 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 658 782.00 | | 295 393.00 | 2 658 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 082.00 | | 7 287.00 | 315 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875 794.00 | 217 007.00 | | 1 875 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 194.00 | 217 007.00 | | 1 872 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 305 399.00 | | 74 978.00 | 305 399.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 870.00 | 375 396.00 | 13 870.00 | 13 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 020 055.00 | 602 259.00 | 1 020 055.00 | 1 020 055.00 |
6T Sur comptes clients | 1 933 678.00 | 116 956.00 | 97 739.00 | 1 933 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 953 732.00 | 719 215.00 | 1 117 793.00 | 2 953 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 273 001.00 | 1 094 611.00 | 1 206 641.00 | 3 273 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 719 215.00 | 1 117 793.00 | |
UG ‐ Financières | | 375 396.00 | 88 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 318 082.00 | 18 082.00 | 3 300 000.00 | 3 318 082.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 708.00 | 189 708.00 | | 189 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 259 464.00 | 15 259 464.00 | | 15 259 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550 438.00 | 550 438.00 | | 550 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 337.00 | 608 337.00 | | 608 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214 256.00 | 214 256.00 | | 214 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 535.00 | 99 535.00 | | 99 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 121 005.00 | 6 121 005.00 | | 6 121 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322 368.00 | | 322 368.00 | 322 368.00 |
UX Autres créances clients | 8 442 989.00 | 8 442 989.00 | | 8 442 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 341 302.00 | | 2 341 302.00 | 2 341 302.00 |
VB T. V. A. | 1 388 057.00 | 1 388 057.00 | | 1 388 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 857 143.00 | 1 200 000.00 | 3 657 143.00 | 4 857 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 466 220.00 | 700 222.00 | 2 765 998.00 | 3 466 220.00 |
VI Groupe et associés | 2 127 937.00 | | 2 127 937.00 | 2 127 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 389 043.00 | | | 1 389 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 300.00 | 165 300.00 | | 165 300.00 |
VP Divers | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 443.00 | 64 443.00 | | 64 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 098 918.00 | 16 098 918.00 | | 16 098 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039 163.00 | 1 039 163.00 | | 1 039 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 836 808.00 | 27 173 138.00 | 2 663 670.00 | 29 836 808.00 |
VW T.V.A. | 1 766 664.00 | 1 766 664.00 | | 1 766 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 643 232.00 | 26 792 154.00 | 11 851 078.00 | 38 643 232.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |