| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 349 750.00 | | 349 750.00 | 349 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 089.00 | 344 795.00 | 418 294.00 | 763 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 895 693.00 | 1 527 399.00 | 368 294.00 | 1 895 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315 081.00 | | 315 081.00 | 315 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 327 214.00 | 1 875 794.00 | 1 451 420.00 | 3 327 214.00 |
BT Marchandises | 13 404 178.00 | 1 020 055.00 | 12 384 124.00 | 13 404 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 420 020.00 | 1 933 678.00 | 9 486 343.00 | 11 420 020.00 |
BZ Autres créances | 12 726 394.00 | | 12 726 394.00 | 12 726 394.00 |
CF Disponibilités | 1 848 146.00 | | 1 848 146.00 | 1 848 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010 424.00 | | 1 010 424.00 | 1 010 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 409 162.00 | 2 953 732.00 | 37 455 430.00 | 40 409 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 736 376.00 | 4 829 526.00 | 38 906 850.00 | 43 736 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 318 232.00 | | | 2 318 232.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 040 000.00 | 6 040 000.00 | | 9 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 604 000.00 | 604 000.00 | | 604 000.00 |
DG Autres réserves | 2 578 636.00 | 2 578 636.00 | | 2 578 636.00 |
DH Report à nouveau | -8 167 112.00 | -54 304.00 | | -8 167 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 065 609.00 | -8 112 808.00 | | -1 065 609.00 |
DK Provisions réglementées | 305 399.00 | 377 920.00 | | 305 399.00 |
DL TOTAL (I) | 3 295 313.00 | 1 433 443.00 | | 3 295 313.00 |
DP Provisions pour risques | 13 870.00 | 218 147.00 | | 13 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 870.00 | 218 147.00 | | 13 870.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 334 520.00 | | | 3 334 520.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 6 033 333.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 502 760.00 | 196 338.00 | | 9 502 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 422 470.00 | 396 304.00 | | 2 422 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 830 345.00 | 16 438 677.00 | | 10 830 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 185 594.00 | 1 878 462.00 | | 2 185 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
EA Autres dettes | 7 304 662.00 | 7 790 540.00 | | 7 304 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 597 667.00 | 32 733 654.00 | | 35 597 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 906 850.00 | 34 385 245.00 | | 38 906 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 308 093.00 | 26 700 321.00 | | 27 308 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 196 338.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 842 876.00 | 237 787.00 | 51 080 663.00 | 50 842 876.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 252 416.00 | | 1 252 416.00 | 1 252 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 095 292.00 | 237 787.00 | 52 333 079.00 | 52 095 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 798 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 146 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 238 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 919 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 821 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 746 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 578 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 356 659.00 | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 898 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 751 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 311 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 104.00 | 83 227.00 | | 98 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 856.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 802.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 376 798.00 | 66 968.00 | | 1 376 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 376 798.00 | 114 626.00 | | 1 376 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 618.00 | 3 880 299.00 | | 124 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 775.00 | 39 775.00 | | 6 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 425 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 393.00 | 5 345 690.00 | | 131 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 245 405.00 | -5 231 064.00 | | 1 245 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 523 597.00 | 63 410 573.00 | | 55 523 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 589 206.00 | 71 523 381.00 | | 56 589 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 065 609.00 | -8 112 808.00 | | -1 065 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 489 658.00 | | 141 768.00 | 3 489 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 212.00 | 3 327 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 212.00 | 2 658 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 350.00 | | | 353 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 830 271.00 | | 132 723.00 | 2 830 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 037.00 | | 9 045.00 | 306 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923 054.00 | 250 178.00 | 297 438.00 | 1 923 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 919 454.00 | 250 178.00 | 297 438.00 | 1 919 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 377 920.00 | | 72 521.00 | 377 920.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 147.00 | | 204 277.00 | 218 147.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 699 632.00 | 1 020 055.00 | 1 699 632.00 | 1 699 632.00 |
6T Sur comptes clients | 1 598 184.00 | 336 605.00 | 1 112.00 | 1 598 184.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 397 816.00 | 1 356 660.00 | 2 800 744.00 | 4 397 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 993 882.00 | 1 356 660.00 | 3 077 542.00 | 4 993 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 356 659.00 | 1 700 743.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 376 798.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 334 520.00 | 34 520.00 | 3 300 000.00 | 3 334 520.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 862.00 | 206 288.00 | 189 574.00 | 395 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 830 345.00 | 10 830 345.00 | | 10 830 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 488.00 | 366 488.00 | | 366 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 510.00 | 450 510.00 | | 450 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 304 662.00 | 7 304 662.00 | | 7 304 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315 081.00 | 9 003.00 | 306 078.00 | 315 081.00 |
UX Autres créances clients | 9 101 788.00 | 9 101 788.00 | | 9 101 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 318 232.00 | | 2 318 232.00 | 2 318 232.00 |
VB T. V. A. | 1 239 424.00 | 1 239 424.00 | | 1 239 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000 000.00 | 1 200 000.00 | 4 800 000.00 | 6 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 502 760.00 | 3 502 760.00 | | 3 502 760.00 |
VI Groupe et associés | 2 026 608.00 | 2 026 608.00 | | 2 026 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500 642.00 | | | 9 500 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 389 746.00 | 389 746.00 | | 389 746.00 |
VP Divers | 176 251.00 | 176 251.00 | | 176 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 902 450.00 | 10 902 450.00 | | 10 902 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010 424.00 | 1 010 424.00 | | 1 010 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 471 919.00 | 22 847 609.00 | 2 624 310.00 | 25 471 919.00 |
VW T.V.A. | 1 348 892.00 | 1 348 892.00 | | 1 348 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 597 667.00 | 27 308 093.00 | 8 289 574.00 | 35 597 667.00 |