| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 349 750.00 | | 349 750.00 | 349 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 767.00 | 251 895.00 | 538 872.00 | 790 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 039 504.00 | 1 667 559.00 | 371 944.00 | 2 039 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306 037.00 | | 306 037.00 | 306 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 489 658.00 | 1 923 054.00 | 1 566 604.00 | 3 489 658.00 |
BT Marchandises | 15 324 031.00 | 1 699 632.00 | 13 624 400.00 | 15 324 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 412 382.00 | 1 598 184.00 | 8 814 198.00 | 10 412 382.00 |
BZ Autres créances | 10 500 168.00 | 1 100 000.00 | 9 400 168.00 | 10 500 168.00 |
CF Disponibilités | 220 848.00 | | 220 848.00 | 220 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759 028.00 | | 759 028.00 | 759 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 216 457.00 | 4 397 816.00 | 32 818 641.00 | 37 216 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 706 115.00 | 6 320 870.00 | 34 385 245.00 | 40 706 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 836 078.00 | | | 1 836 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 040 000.00 | 6 040 000.00 | | 6 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 604 000.00 | 604 000.00 | | 604 000.00 |
DG Autres réserves | 2 578 636.00 | 2 228 964.00 | | 2 578 636.00 |
DH Report à nouveau | -54 304.00 | -54 304.00 | | -54 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 112 808.00 | 349 672.00 | | -8 112 808.00 |
DK Provisions réglementées | 377 920.00 | 444 887.00 | | 377 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 443.00 | 9 613 219.00 | | 1 433 443.00 |
DP Provisions pour risques | 218 147.00 | | | 218 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 147.00 | | | 218 147.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 033 333.00 | | | 6 033 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 338.00 | 179 384.00 | | 196 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 304.00 | 822 789.00 | | 396 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 438 677.00 | 16 770 076.00 | | 16 438 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 878 462.00 | 4 370 744.00 | | 1 878 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 73 731.00 | | |
EA Autres dettes | 7 790 540.00 | 10 345 100.00 | | 7 790 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 733 654.00 | 32 561 825.00 | | 32 733 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 385 245.00 | 42 175 044.00 | | 34 385 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 700 321.00 | 32 561 091.00 | | 26 700 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 338.00 | 179 384.00 | | 196 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 804 635.00 | 934 098.00 | 59 738 733.00 | 58 804 635.00 |
FD Production vendue biens | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
FG Production vendue services | 1 873 447.00 | | 1 873 447.00 | 1 873 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 678 276.00 | 934 098.00 | 61 612 374.00 | 60 678 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 665 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 295 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 105 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 352 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 753 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 360 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 647 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 280 755.00 | |
GE Autres charges | | | 135 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 930 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 634 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 881 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 227.00 | 122 680.00 | | 83 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 856.00 | 1 800.00 | | 7 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 802.00 | 1 637 178.00 | | 39 802.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 968.00 | 36 174.00 | | 66 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 626.00 | 1 675 152.00 | | 114 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 880 299.00 | 126 125.00 | | 3 880 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 775.00 | | | 39 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 425 617.00 | | | 1 425 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 345 690.00 | 126 125.00 | | 5 345 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 231 064.00 | 1 549 027.00 | | -5 231 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 410 573.00 | 72 158 664.00 | | 63 410 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 523 381.00 | 71 808 992.00 | | 71 523 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 112 808.00 | 349 672.00 | | -8 112 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 238 008.00 | | 306 631.00 | 3 238 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 981.00 | 3 489 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 981.00 | 2 830 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 350.00 | | | 353 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 584 477.00 | | 300 775.00 | 2 584 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 181.00 | | 5 856.00 | 300 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 993.00 | 403 268.00 | 15 207.00 | 1 534 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531 393.00 | 403 268.00 | 15 207.00 | 1 531 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 444 887.00 | | 66 968.00 | 444 887.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 218 147.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 427 787.00 | 1 699 632.00 | 1 427 787.00 | 1 427 787.00 |
6T Sur comptes clients | 1 171 976.00 | 581 123.00 | 154 915.00 | 1 171 976.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 599 763.00 | 3 380 755.00 | 1 582 702.00 | 2 599 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 044 650.00 | 3 598 902.00 | 1 649 670.00 | 3 044 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 280 755.00 | 1 582 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 318 147.00 | 66 968.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 033 333.00 | | | 6 033 333.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396 304.00 | 396 304.00 | | 396 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 438 677.00 | 16 438 677.00 | | 16 438 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 620.00 | 385 620.00 | | 385 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 436.00 | 522 436.00 | | 522 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 790 540.00 | 7 790 540.00 | | 7 790 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306 037.00 | | 306 037.00 | 306 037.00 |
UX Autres créances clients | 8 576 304.00 | 8 576 304.00 | | 8 576 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 836 078.00 | | 1 836 078.00 | 1 836 078.00 |
VB T. V. A. | 1 748 296.00 | 1 748 296.00 | | 1 748 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 338.00 | 196 338.00 | | 196 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 395 574.00 | | | 6 395 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 389 746.00 | 389 746.00 | | 389 746.00 |
VP Divers | 96 042.00 | 96 042.00 | | 96 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 254 883.00 | 8 254 883.00 | | 8 254 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759 028.00 | 759 028.00 | | 759 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 977 615.00 | 19 835 500.00 | 2 142 115.00 | 21 977 615.00 |
VW T.V.A. | 952 494.00 | 952 494.00 | | 952 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 733 654.00 | 26 700 321.00 | | 32 733 654.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |