| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 349 750.00 | | 349 750.00 | 349 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 097.00 | 73 191.00 | 197 906.00 | 271 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 868 053.00 | 1 234 163.00 | 633 890.00 | 1 868 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296 417.00 | | 296 417.00 | 296 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 788 917.00 | 1 310 953.00 | 1 477 963.00 | 2 788 917.00 |
BT Marchandises | 16 152 704.00 | 1 085 501.00 | 15 067 204.00 | 16 152 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 557 854.00 | 1 098 930.00 | 15 458 924.00 | 16 557 854.00 |
BZ Autres créances | 10 981 487.00 | | 10 981 487.00 | 10 981 487.00 |
CF Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860 401.00 | | 860 401.00 | 860 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 552 610.00 | 2 184 430.00 | 42 368 179.00 | 44 552 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 341 526.00 | 3 495 384.00 | 43 846 143.00 | 47 341 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 040 000.00 | 6 040 000.00 | | 6 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 604 000.00 | 604 000.00 | | 604 000.00 |
DG Autres réserves | 2 228 964.00 | 1 223 921.00 | | 2 228 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 304.00 | 1 005 043.00 | | -54 304.00 |
DK Provisions réglementées | 481 061.00 | 447 600.00 | | 481 061.00 |
DL TOTAL (I) | 9 299 721.00 | 9 320 564.00 | | 9 299 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 817.00 | | | 430 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749 530.00 | 2 329 785.00 | | 1 749 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 441 887.00 | 15 955 781.00 | | 19 441 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 384 795.00 | 2 569 233.00 | | 2 384 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 389.00 | 7 723.00 | | 163 389.00 |
EA Autres dettes | 10 376 003.00 | 10 934 342.00 | | 10 376 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 546 421.00 | 31 796 864.00 | | 34 546 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 846 143.00 | 41 117 428.00 | | 43 846 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 545 688.00 | 31 789 311.00 | | 34 545 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430 817.00 | | | 430 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 719 221.00 | 201 568.00 | 65 920 789.00 | 65 719 221.00 |
FD Production vendue biens | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
FG Production vendue services | 4 122 711.00 | 130.00 | 4 122 841.00 | 4 122 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 843 250.00 | 201 698.00 | 70 044 947.00 | 69 843 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 484 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 529 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 556 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 938 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 805 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 136 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 477 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 272 631.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 452 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 356 655.00 | 97 444.00 | | 356 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | 31 094.00 | | 449.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 990.00 | 92 636.00 | | 80 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 439.00 | 123 730.00 | | 81 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 972.00 | 6 999.00 | | 1 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 451.00 | 115 969.00 | | 114 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 423.00 | 122 969.00 | | 116 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 984.00 | 761.00 | | -34 984.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 202 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 446 477.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 625 987.00 | 73 436 243.00 | | 71 625 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 680 292.00 | 72 431 200.00 | | 71 680 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 304.00 | 1 005 043.00 | | -54 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 29 768.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 661.00 | | 447 255.00 | 2 341 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 788 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 139 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 350.00 | | | 353 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726 722.00 | | 412 428.00 | 1 726 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 589.00 | | 34 827.00 | 261 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 431.00 | 154 523.00 | | 1 156 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 831.00 | 154 523.00 | | 1 152 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 447 600.00 | 114 451.00 | 80 990.00 | 447 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 076 310.00 | 1 085 501.00 | 1 076 310.00 | 1 076 310.00 |
6T Sur comptes clients | 963 110.00 | 187 131.00 | 51 311.00 | 963 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 039 420.00 | 1 272 632.00 | 1 127 621.00 | 2 039 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 487 020.00 | 1 387 083.00 | 1 208 611.00 | 2 487 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 272 631.00 | 1 127 621.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 451.00 | 80 990.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 441 887.00 | 19 441 887.00 | | 19 441 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 961.00 | 418 961.00 | | 418 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 917.00 | 655 917.00 | | 655 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 389.00 | 163 389.00 | | 163 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 376 003.00 | 10 376 003.00 | | 10 376 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296 417.00 | | | 296 417.00 |
UX Autres créances clients | 15 238 988.00 | | | 15 238 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 318 866.00 | | | 1 318 866.00 |
VB T. V. A. | 1 553 353.00 | | | 1 553 353.00 |
VC Groupe et associés | 111 619.00 | | | 111 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 817.00 | 430 817.00 | | 430 817.00 |
VI Groupe et associés | 1 748 797.00 | 1 748 797.00 | | 1 748 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 241.00 | | | 206 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 061 268.00 | | | 9 061 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860 401.00 | | | 860 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 696 158.00 | 28 399 741.00 | 296 417.00 | 28 696 158.00 |
VW T.V.A. | 1 303 040.00 | 1 303 040.00 | | 1 303 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 546 421.00 | 34 545 688.00 | 733.00 | 34 546 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |