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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 247.00 | 28 778.00 | 53 469.00 | 82 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 180 520.00 | 30 263.00 | 5 150 257.00 | 5 180 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 568.00 | | 202 568.00 | 202 568.00 |
BZ Autres créances | 821 463.00 | 4 010.00 | 817 453.00 | 821 463.00 |
CF Disponibilités | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 247.00 | 4 010.00 | 1 048 237.00 | 1 052 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 232 767.00 | 34 273.00 | 6 198 494.00 | 6 232 767.00 |
CU Autres participations | 5 098 273.00 | 1 485.00 | 5 096 788.00 | 5 098 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 998.00 | | | 404 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 499.00 | | | 40 499.00 |
DG Autres réserves | 1 592 517.00 | | | 1 592 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 986.00 | | | 172 986.00 |
DK Provisions réglementées | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 377.00 | | | 2 234 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 655 370.00 | | | 3 655 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 767.00 | | | 186 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 536.00 | | | 79 536.00 |
EA Autres dettes | 32 637.00 | | | 32 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 964 117.00 | | | 3 964 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 198 494.00 | | | 6 198 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 527.00 | | | 807 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | | | 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 299.00 | | 172 299.00 | 172 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 299.00 | | 172 299.00 | 172 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 612.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 640.00 | | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 765.00 | | | 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 482.00 | | | 437 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 495.00 | | | 264 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 986.00 | | | 172 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 292.00 | | | 2 027 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 098 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 180 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 853.00 | | | 80 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 946 438.00 | | | 1 946 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 166.00 | 20 612.00 | | 8 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 166.00 | 20 612.00 | | 8 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 352.00 | 640.00 | | 19 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 352.00 | 640.00 | | 19 352.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 405.00 | 219 405.00 | | 219 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 654 954.00 | 498 364.00 | 1 918 478.00 | 3 654 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 150 000.00 | | | 3 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 314.00 | | | 238 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 369.00 | 1 044 369.00 | | 1 044 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 964 117.00 | 807 527.00 | 1 918 478.00 | 3 964 117.00 |