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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 257.00 | 33 254.00 | 17 002.00 | 50 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 148 530.00 | 33 254.00 | 5 115 275.00 | 5 148 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 181.00 | | 323 181.00 | 323 181.00 |
BZ Autres créances | 277 365.00 | | 277 365.00 | 277 365.00 |
CF Disponibilités | 36 389.00 | | 36 389.00 | 36 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 658.00 | | 649 658.00 | 649 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 798 188.00 | 33 254.00 | 5 764 934.00 | 5 798 188.00 |
CU Autres participations | 5 098 273.00 | | 5 098 273.00 | 5 098 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 410.00 | | | 938 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 499.00 | | | 40 499.00 |
DG Autres réserves | 1 232 092.00 | | | 1 232 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 633.00 | | | 117 633.00 |
DK Provisions réglementées | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 850.00 | | | 2 355 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 159 513.00 | | | 3 159 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 006.00 | | | 143 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 293.00 | | | 100 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 409 083.00 | | | 3 409 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 764 934.00 | | | 5 764 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 678.00 | | | 439 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 211.00 | | 208 211.00 | 208 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 211.00 | | 208 211.00 | 208 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 740.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 272.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 271.00 | | | 27 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 722.00 | | | 26 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359.00 | | | 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 907.00 | | | 454 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 273.00 | | | 337 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 633.00 | | | 117 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 180 521.00 | | | 5 180 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 098 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 148 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 248.00 | | | 82 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 098 273.00 | | | 5 098 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 778.00 | 14 740.00 | 10 264.00 | 28 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 778.00 | 14 740.00 | 10 264.00 | 28 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 007.00 | 143 007.00 | | 143 007.00 |
UX Autres créances clients | 323 182.00 | | | 323 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 159 513.00 | 190 108.00 | 1 731 293.00 | 3 159 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 002.00 | | | 493 002.00 |
VP Divers | 277 366.00 | | | 277 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 293.00 | 100 293.00 | | 100 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 269.00 | | 613 269.00 | 613 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 409 084.00 | 439 679.00 | 1 731 293.00 | 3 409 084.00 |