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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 699.00 | 26 438.00 | 96 260.00 | 122 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 220 972.00 | 26 438.00 | 5 194 533.00 | 5 220 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 274.00 | | 259 274.00 | 259 274.00 |
BZ Autres créances | 300 213.00 | | 300 213.00 | 300 213.00 |
CF Disponibilités | 48 137.00 | | 48 137.00 | 48 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 607 625.00 | | 607 625.00 | 607 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 828 597.00 | 26 438.00 | 5 802 158.00 | 5 828 597.00 |
CU Autres participations | 5 098 273.00 | | 5 098 273.00 | 5 098 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 410.00 | 938 410.00 | | 938 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 499.00 | 40 499.00 | | 40 499.00 |
DG Autres réserves | 1 484 462.00 | 1 310 214.00 | | 1 484 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 954.00 | 263 150.00 | | 405 954.00 |
DK Provisions réglementées | 31 509.00 | 27 670.00 | | 31 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 904 218.00 | 2 583 327.00 | | 2 904 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 348 916.00 | 2 697 953.00 | | 2 348 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 042.00 | 533 928.00 | | 447 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 294.00 | 5 829.00 | | 9 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 686.00 | 110 065.00 | | 92 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 897 939.00 | 3 347 774.00 | | 2 897 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 802 158.00 | 5 931 101.00 | | 5 802 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 285.00 | 862 063.00 | | 550 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 851.00 | | | 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 240 896.00 | | 240 896.00 | 240 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 896.00 | | 240 896.00 | 240 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 409.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 625.00 | | | 31 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505.00 | | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | 19 100.00 | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 806.00 | 11 194.00 | | 31 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 301.00 | 7 906.00 | | -31 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 323.00 | 12 520.00 | | -10 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 314.00 | 618 594.00 | | 758 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 359.00 | 355 445.00 | | 352 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 954.00 | 263 150.00 | | 405 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 160 559.00 | | 60 414.00 | 5 160 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 098 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 220 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 285.00 | | 60 414.00 | 62 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 098 273.00 | | | 5 098 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 030.00 | 17 409.00 | 26 439.00 | 9 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 030.00 | 17 409.00 | 26 439.00 | 9 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 670.00 | 3 839.00 | | 27 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 670.00 | 3 839.00 | | 27 670.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 686.00 | 92 686.00 | | 92 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 043.00 | 447 043.00 | | 447 043.00 |
UX Autres créances clients | 259 275.00 | 259 275.00 | | 259 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 348 065.00 | 411.00 | | 2 348 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 213.00 | 300 213.00 | | 300 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 488.00 | 559 488.00 | | 559 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 940.00 | 550 286.00 | | 2 897 940.00 |