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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 788.00 | 57 125.00 | 88 662.00 | 145 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 528 298.00 | 57 125.00 | 5 471 172.00 | 5 528 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 631 472.00 | | 631 472.00 | 631 472.00 |
CF Disponibilités | 417 283.00 | | 417 283.00 | 417 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 810.00 | | 1 060 810.00 | 1 060 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 589 108.00 | 57 125.00 | 6 531 982.00 | 6 589 108.00 |
CU Autres participations | 5 382 509.00 | | 5 382 509.00 | 5 382 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 410.00 | | | 938 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 841.00 | | | 93 841.00 |
DG Autres réserves | 2 286 029.00 | | | 2 286 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 792.00 | | | 568 792.00 |
DK Provisions réglementées | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
DL TOTAL (I) | 3 929 117.00 | | | 3 929 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 935 622.00 | | | 1 935 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 764.00 | | | 583 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 268.00 | | | 59 268.00 |
EA Autres dettes | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 602 864.00 | | | 2 602 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 531 982.00 | | | 6 531 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 242.00 | | | 667 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 746.00 | | 299 746.00 | 299 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 746.00 | | 299 746.00 | 299 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 153.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 596 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 161.00 | | | 28 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 502.00 | | | 31 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 208.00 | | | 967 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 415.00 | | | 398 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 792.00 | | | 568 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 266 793.00 | | 316 784.00 | 5 266 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 382 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 279.00 | 5 528 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 279.00 | 145 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 068.00 | | 62 000.00 | 139 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 127 726.00 | | 254 784.00 | 5 127 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 090.00 | 31 154.00 | 27 117.00 | 53 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 090.00 | 31 154.00 | 27 117.00 | 53 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 365.00 | 3 296.00 | | 35 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 365.00 | 3 296.00 | | 35 365.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 269.00 | 59 269.00 | | 59 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 277.00 | 592 277.00 | | 592 277.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 935 622.00 | | | 1 935 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 192.00 | | | 373 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 473.00 | 631 473.00 | | 631 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 527.00 | 643 527.00 | | 643 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 602 865.00 | 667 243.00 | | 2 602 865.00 |