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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
AH Fonds commercial | 3 611 900.00 | | 3 611 900.00 | 3 611 900.00 |
AP Constructions | 173 713.00 | 161 876.00 | 11 837.00 | 173 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 507.00 | 30 218.00 | 31 289.00 | 61 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 053.00 | 146 530.00 | 15 523.00 | 162 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 017 678.00 | 341 389.00 | 3 676 289.00 | 4 017 678.00 |
BT Marchandises | 492 327.00 | | 492 327.00 | 492 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 556.00 | | 233 556.00 | 233 556.00 |
BZ Autres créances | 156 609.00 | | 156 609.00 | 156 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CF Disponibilités | 147 832.00 | | 147 832.00 | 147 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 054.00 | | 1 042 054.00 | 1 042 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 059 732.00 | 341 389.00 | 4 718 343.00 | 5 059 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 340.00 | 233 340.00 | | 233 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 334.00 | 35 000.00 | | 23 334.00 |
DG Autres réserves | 1 001 816.00 | 810 904.00 | | 1 001 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 753.00 | 179 246.00 | | 302 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 243.00 | 1 258 490.00 | | 1 561 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 234 320.00 | 1 720 350.00 | | 2 234 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 867.00 | 990 385.00 | | 348 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 121.00 | 388 239.00 | | 406 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 402.00 | 112 409.00 | | 150 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 800.00 | | |
EA Autres dettes | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 827.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 157 099.00 | 3 264 010.00 | | 3 157 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 718 343.00 | 4 522 500.00 | | 4 718 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 121.00 | 1 860 586.00 | | 1 120 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 111 403.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 012 639.00 | | 11 318.00 | 4 012 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 280.00 | 4 017 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 614 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 280.00 | 397 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 614 664.00 | | | 3 614 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 394.00 | | 11 158.00 | 392 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 581.00 | | 160.00 | 5 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 926.00 | 23 577.00 | 5 114.00 | 322 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 161.00 | 23 577.00 | 5 114.00 | 320 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 561.00 | | 29 561.00 | 29 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 561.00 | | 29 561.00 | 29 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 561.00 | | 29 561.00 | 29 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 121.00 | 406 121.00 | | 406 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 019.00 | 34 019.00 | | 34 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 540.00 | 43 540.00 | | 43 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 233 556.00 | | | 233 556.00 |
VB T. V. A. | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 234 319.00 | 197 341.00 | 774 941.00 | 2 234 319.00 |
VI Groupe et associés | 348 867.00 | 348 867.00 | | 348 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 372 000.00 | | | 2 372 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 748 863.00 | | | 1 748 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 359.00 | | | 149 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 427.00 | 398 427.00 | | 398 427.00 |
VW T.V.A. | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 157 099.00 | 1 120 121.00 | 774 941.00 | 3 157 099.00 |