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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 664.00 | 2 809.00 | 855.00 | 3 664.00 |
AH Fonds commercial | 4 566 860.00 | | 4 566 860.00 | 4 566 860.00 |
AP Constructions | 213 937.00 | 122 213.00 | 91 723.00 | 213 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 737.00 | 62 558.00 | 1 179.00 | 63 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 422.00 | 137 739.00 | 87 683.00 | 225 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 080 931.00 | 325 320.00 | 4 755 611.00 | 5 080 931.00 |
BT Marchandises | 548 595.00 | | 548 595.00 | 548 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 398.00 | | 225 398.00 | 225 398.00 |
BZ Autres créances | 158 643.00 | | 158 643.00 | 158 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 163.00 | | 56 163.00 | 56 163.00 |
CF Disponibilités | 162 193.00 | | 162 193.00 | 162 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 349.00 | | 1 160 349.00 | 1 160 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 241 279.00 | 325 320.00 | 5 915 959.00 | 6 241 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 960.00 | 233 340.00 | | 284 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 707.00 | | | 291 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
DG Autres réserves | 1 790 277.00 | 1 555 050.00 | | 1 790 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 238.00 | 235 228.00 | | 174 238.00 |
DL TOTAL (I) | 2 564 516.00 | 2 046 951.00 | | 2 564 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 559 383.00 | 1 937 362.00 | | 2 559 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 368.00 | 288 888.00 | | 256 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 622.00 | 351 643.00 | | 414 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 337.00 | 107 562.00 | | 119 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | | | 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 351 443.00 | 2 690 455.00 | | 3 351 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 915 959.00 | 4 737 407.00 | | 5 915 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 626.00 | 977 185.00 | | 1 077 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 141 052.00 | | 1 132 633.00 | 4 141 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 673.00 | 7 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 755.00 | 5 080 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 570 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 082.00 | 503 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 614 664.00 | | 955 860.00 | 3 614 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 975.00 | | 175 203.00 | 403 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 414.00 | | 1 570.00 | 122 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 897.00 | 18 744.00 | 73 321.00 | 379 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 764.00 | 45.00 | | 2 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 133.00 | 18 699.00 | 73 321.00 | 377 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 622.00 | 414 622.00 | | 414 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 807.00 | 42 807.00 | | 42 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 652.00 | 52 652.00 | | 52 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 160.00 | 320.00 | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 398.00 | 225 398.00 | | 225 398.00 |
VB T. V. A. | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 559 383.00 | 285 566.00 | 1 113 810.00 | 2 559 383.00 |
VI Groupe et associés | 256 368.00 | 256 368.00 | | 256 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 604.00 | | | 107 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 853.00 | | | 285 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VP Divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 471.00 | 114 471.00 | | 114 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 877.00 | 393 557.00 | 320.00 | 393 877.00 |
VW T.V.A. | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 351 443.00 | 1 077 626.00 | 1 113 810.00 | 3 351 443.00 |