| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 664.00 | 3 109.00 | 555.00 | 3 664.00 |
AH Fonds commercial | 4 576 860.00 | | 4 576 860.00 | 4 576 860.00 |
AP Constructions | 213 937.00 | 132 157.00 | 81 780.00 | 213 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 983.00 | 64 445.00 | 6 538.00 | 70 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 703.00 | 154 195.00 | 82 508.00 | 236 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 109 288.00 | 353 906.00 | 4 755 382.00 | 5 109 288.00 |
BT Marchandises | 453 494.00 | | 453 494.00 | 453 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 642.00 | | 185 642.00 | 185 642.00 |
BZ Autres créances | 53 472.00 | | 53 472.00 | 53 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 762.00 | | 247 762.00 | 247 762.00 |
CF Disponibilités | 390 278.00 | | 390 278.00 | 390 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 960.00 | | 1 336 960.00 | 1 336 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 446 248.00 | 353 906.00 | 6 092 343.00 | 6 446 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 960.00 | 284 960.00 | | 284 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 707.00 | 291 707.00 | | 291 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 496.00 | 23 334.00 | | 28 496.00 |
DG Autres réserves | 1 959 353.00 | 1 790 277.00 | | 1 959 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 376.00 | 174 238.00 | | 268 376.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 892.00 | 2 564 516.00 | | 2 832 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 358 059.00 | 2 559 383.00 | | 2 358 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 939.00 | 256 368.00 | | 206 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 169.00 | 414 622.00 | | 533 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 406.00 | 119 337.00 | | 136 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 190.00 | | |
EA Autres dettes | 24 877.00 | 543.00 | | 24 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 259 450.00 | 3 351 443.00 | | 3 259 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 092 343.00 | 5 915 959.00 | | 6 092 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 259 450.00 | 1 077 626.00 | | 3 259 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 080 931.00 | | 29 928.00 | 5 080 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 570.00 | 7 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 570.00 | 5 109 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 580 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 570 524.00 | | 10 000.00 | 4 570 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 096.00 | | 18 528.00 | 503 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 311.00 | | 1 400.00 | 7 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 320.00 | 28 586.00 | | 325 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | 300.00 | | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 511.00 | 28 286.00 | | 322 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 169.00 | 533 169.00 | | 533 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 321.00 | 43 321.00 | | 43 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 165.00 | 38 165.00 | | 38 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 185 642.00 | 185 642.00 | | 185 642.00 |
VB T. V. A. | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 973.00 | 192 973.00 | | 192 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 165 086.00 | 2 165 086.00 | | 2 165 086.00 |
VI Groupe et associés | 206 939.00 | 206 939.00 | | 206 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 324.00 | | | 93 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 377.00 | | | 294 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 747.00 | 245 747.00 | | 245 747.00 |
VW T.V.A. | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 259 450.00 | 3 259 450.00 | | 3 259 450.00 |