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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
AH Fonds commercial | 3 611 900.00 | | 3 611 900.00 | 3 611 900.00 |
AP Constructions | 173 713.00 | 164 180.00 | 9 533.00 | 173 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 507.00 | 41 074.00 | 20 433.00 | 61 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 169.00 | 151 449.00 | 12 720.00 | 164 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 136 467.00 | 359 466.00 | 3 777 001.00 | 4 136 467.00 |
BT Marchandises | 486 447.00 | | 486 447.00 | 486 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 506.00 | | 243 506.00 | 243 506.00 |
BZ Autres créances | 231 038.00 | | 231 038.00 | 231 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CF Disponibilités | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 112.00 | | 988 112.00 | 988 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 124 579.00 | 359 466.00 | 4 765 113.00 | 5 124 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 122 094.00 | | 122 094.00 | 122 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 340.00 | 233 340.00 | | 233 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
DG Autres réserves | 1 304 569.00 | 1 001 816.00 | | 1 304 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 480.00 | 302 753.00 | | 250 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 724.00 | 1 561 243.00 | | 1 811 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 182 732.00 | 2 234 320.00 | | 2 182 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 836.00 | 348 867.00 | | 300 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 522.00 | 406 121.00 | | 363 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 981.00 | 150 402.00 | | 105 981.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | 17 390.00 | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 953 389.00 | 3 157 099.00 | | 2 953 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 765 113.00 | 4 718 343.00 | | 4 765 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 196.00 | 1 120 121.00 | | 1 018 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 017 678.00 | | 118 789.00 | 4 017 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 136 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 614 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 614 664.00 | | | 3 614 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 273.00 | | 2 116.00 | 397 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 741.00 | | 116 673.00 | 5 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 389.00 | 18 077.00 | | 341 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 625.00 | 18 077.00 | | 338 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 522.00 | 363 522.00 | | 363 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 144.00 | 35 144.00 | | 35 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 785.00 | 31 785.00 | | 31 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 243 506.00 | | | 243 506.00 |
VB T. V. A. | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 182 731.00 | 247 538.00 | 866 962.00 | 2 182 731.00 |
VI Groupe et associés | 300 836.00 | 300 836.00 | | 300 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 738.00 | | | 196 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 127.00 | | | 43 127.00 |
VP Divers | 950.00 | | | 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 231.00 | | | 185 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 567.00 | 482 567.00 | | 482 567.00 |
VW T.V.A. | 32 585.00 | 32 585.00 | | 32 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 953 389.00 | 1 018 196.00 | 866 962.00 | 2 953 389.00 |