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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 664.00 | 3 409.00 | 255.00 | 3 664.00 |
AH Fonds commercial | 4 576 860.00 | | 4 576 860.00 | 4 576 860.00 |
AP Constructions | 158 937.00 | 87 073.00 | 71 865.00 | 158 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 073.00 | 70 017.00 | 36 055.00 | 106 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 552.00 | 167 759.00 | 75 793.00 | 243 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 098 377.00 | 328 258.00 | 4 770 119.00 | 5 098 377.00 |
BT Marchandises | 427 544.00 | | 427 544.00 | 427 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 758.00 | | 194 758.00 | 194 758.00 |
BZ Autres créances | 42 357.00 | | 42 357.00 | 42 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 670.00 | | 299 670.00 | 299 670.00 |
CF Disponibilités | 349 288.00 | | 349 288.00 | 349 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 839.00 | | 1 319 839.00 | 1 319 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 418 216.00 | 328 258.00 | 6 089 958.00 | 6 418 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 960.00 | 284 960.00 | | 284 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 707.00 | 291 707.00 | | 291 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
DG Autres réserves | 2 227 729.00 | 1 959 353.00 | | 2 227 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 631.00 | 268 376.00 | | 279 631.00 |
DL TOTAL (I) | 3 112 523.00 | 2 832 892.00 | | 3 112 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 091 428.00 | 2 358 059.00 | | 2 091 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 488.00 | 206 939.00 | | 253 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 774.00 | 533 169.00 | | 540 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 084.00 | 136 406.00 | | 87 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
EA Autres dettes | | 24 877.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 977 435.00 | 3 259 450.00 | | 2 977 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 089 958.00 | 6 092 343.00 | | 6 089 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 390.00 | 3 259 450.00 | | 1 235 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 471.00 | | | 39 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 109 288.00 | | 49 040.00 | 5 109 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 951.00 | 5 098 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 580 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 951.00 | 508 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 580 524.00 | | | 4 580 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 623.00 | | 46 890.00 | 521 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 141.00 | | 2 150.00 | 7 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 906.00 | 33 530.00 | 59 178.00 | 353 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 109.00 | 300.00 | | 3 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 797.00 | 33 230.00 | 59 178.00 | 350 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 774.00 | 540 774.00 | | 540 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 423.00 | 40 423.00 | | 40 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 194 758.00 | 194 758.00 | | 194 758.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 051 957.00 | 309 912.00 | 1 182 695.00 | 2 051 957.00 |
VI Groupe et associés | 253 488.00 | 253 488.00 | | 253 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 799.00 | | | 305 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 667.00 | 40 667.00 | | 40 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 656.00 | 243 656.00 | | 243 656.00 |
VW T.V.A. | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 977 435.00 | 1 235 390.00 | 1 182 695.00 | 2 977 435.00 |