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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
AH Fonds commercial | 3 611 900.00 | | 3 611 900.00 | 3 611 900.00 |
AP Constructions | 173 713.00 | 166 483.00 | 7 230.00 | 173 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 507.00 | 51 179.00 | 10 328.00 | 61 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 755.00 | 156 534.00 | 12 221.00 | 168 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 141 052.00 | 376 960.00 | 3 764 092.00 | 4 141 052.00 |
BT Marchandises | 502 706.00 | | 502 706.00 | 502 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 630.00 | | 244 630.00 | 244 630.00 |
BZ Autres créances | 198 824.00 | | 198 824.00 | 198 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CF Disponibilités | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 314.00 | | 973 314.00 | 973 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 114 367.00 | 376 960.00 | 4 737 407.00 | 5 114 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 122 094.00 | | 122 094.00 | 122 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 340.00 | 233 340.00 | | 233 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
DG Autres réserves | 1 555 050.00 | 1 304 569.00 | | 1 555 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 228.00 | 250 480.00 | | 235 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 951.00 | 1 811 724.00 | | 2 046 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 937 362.00 | 2 182 732.00 | | 1 937 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 888.00 | 300 836.00 | | 288 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 643.00 | 363 522.00 | | 351 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 562.00 | 105 981.00 | | 107 562.00 |
EA Autres dettes | | 319.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 690 455.00 | 2 953 389.00 | | 2 690 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 737 407.00 | 4 765 113.00 | | 4 737 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 185.00 | 1 018 196.00 | | 977 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 197.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 136 467.00 | | 4 586.00 | 4 136 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 141 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 614 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 614 664.00 | | | 3 614 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 389.00 | | 4 586.00 | 399 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 414.00 | | | 122 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 466.00 | 17 494.00 | | 359 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 702.00 | 17 494.00 | | 356 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 643.00 | 351 643.00 | | 351 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 244 630.00 | 244 630.00 | | 244 630.00 |
VB T. V. A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 935 176.00 | 221 906.00 | 841 871.00 | 1 935 176.00 |
VI Groupe et associés | 288 888.00 | 288 888.00 | | 288 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 805.00 | | | 219 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 521.00 | 166 521.00 | | 166 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 680.00 | 451 680.00 | | 451 680.00 |
VW T.V.A. | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 690 455.00 | 977 185.00 | 841 871.00 | 2 690 455.00 |