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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 486.00 | 10 057.00 | 19 429.00 | 29 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 008.00 | 32 678.00 | 14 330.00 | 47 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 294.00 | 42 735.00 | 340 559.00 | 383 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 818.00 | 1 450.00 | 74 368.00 | 75 818.00 |
BZ Autres créances | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
CF Disponibilités | 160 497.00 | | 160 497.00 | 160 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 990.00 | 1 450.00 | 247 540.00 | 248 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 285.00 | 44 185.00 | 588 099.00 | 632 285.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 132 267.00 | 97 445.00 | | 132 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 911.00 | 34 822.00 | | 40 911.00 |
DK Provisions réglementées | 580.00 | 1 215.00 | | 580.00 |
DL TOTAL (I) | 206 758.00 | 166 483.00 | | 206 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 322.00 | 14 179.00 | | 32 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 140.00 | 47 363.00 | | 57 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 341.00 | 61 542.00 | | 381 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 099.00 | 228 025.00 | | 588 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 905.00 | 61 542.00 | | 131 905.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 132.00 | | 366 132.00 | 366 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 132.00 | | 366 132.00 | 366 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 239.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 833.00 | 27.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 27.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341.00 | | | 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197.00 | 678.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 678.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 712.00 | -652.00 | | 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 039.00 | 5 254.00 | | 7 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 500.00 | 333 878.00 | | 387 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 588.00 | 299 056.00 | | 346 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 911.00 | 34 822.00 | | 40 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 459.00 | 8 751.00 | | 1 459.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 401.00 | | | 75 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 601.00 | | | 58 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 948.00 | 8 059.00 | 272.00 | 34 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 948.00 | 8 059.00 | 272.00 | 34 948.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 215.00 | 197.00 | 833.00 | 1 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 215.00 | 197.00 | 833.00 | 1 215.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 197.00 | 833.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 322.00 | 32 322.00 | | 32 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 75 818.00 | | | 75 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 000.00 | 40 564.00 | 165 124.00 | 290 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 293.00 | 88 493.00 | 16 800.00 | 105 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 341.00 | 131 905.00 | 165 124.00 | 381 341.00 |