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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
AH Fonds commercial | 167 791.00 | | 167 791.00 | 167 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 357.00 | 130 383.00 | 42 974.00 | 173 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 465.00 | 163 408.00 | 29 057.00 | 192 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 314.00 | 295 692.00 | 256 622.00 | 552 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 152.00 | 2 039.00 | 101 113.00 | 103 152.00 |
BZ Autres créances | 32 160.00 | | 32 160.00 | 32 160.00 |
CF Disponibilités | 189 415.00 | | 189 415.00 | 189 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 968.00 | 2 039.00 | 330 929.00 | 332 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 282.00 | 297 731.00 | 587 551.00 | 885 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 262 045.00 | | | 262 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
DK Provisions réglementées | 69.00 | | | 69.00 |
DL TOTAL (I) | 314 048.00 | | | 314 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 166.00 | | | 157 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 859.00 | | | 71 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 503.00 | | | 273 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 551.00 | | | 587 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 877.00 | | | 157 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 403.00 | | 10 533.00 | 547 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 622.00 | 552 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 622.00 | 365 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 692.00 | | | 169 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 910.00 | | 10 533.00 | 360 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 375.00 | 20 285.00 | 4 969.00 | 280 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 474.00 | 20 285.00 | 4 969.00 | 278 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 238.00 | | 168.00 | 238.00 |
6T Sur comptes clients | 2 889.00 | 17.00 | 867.00 | 2 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 889.00 | 17.00 | 867.00 | 2 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 127.00 | 17.00 | 1 035.00 | 3 127.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 042.00 | 32 042.00 | | 32 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 98 846.00 | 98 846.00 | | 98 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
VB T. V. A. | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 166.00 | 41 540.00 | 115 626.00 | 157 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 208.00 | | | 41 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 352.00 | 139 246.00 | 21 106.00 | 160 352.00 |
VW T.V.A. | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 503.00 | 157 877.00 | 115 626.00 | 273 503.00 |