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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
AH Fonds commercial | 167 791.00 | | 167 791.00 | 167 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 445.00 | 124 255.00 | 44 190.00 | 168 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 465.00 | 154 219.00 | 38 246.00 | 192 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 403.00 | 280 375.00 | 267 028.00 | 547 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 880.00 | 2 889.00 | 108 991.00 | 111 880.00 |
BZ Autres créances | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
CF Disponibilités | 186 992.00 | | 186 992.00 | 186 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 699.00 | 2 889.00 | 320 810.00 | 323 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 101.00 | 283 264.00 | 587 837.00 | 871 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 192 026.00 | | | 192 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 019.00 | | | 70 019.00 |
DK Provisions réglementées | 238.00 | | | 238.00 |
DL TOTAL (I) | 295 282.00 | | | 295 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 384.00 | | | 198 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 114.00 | | | 65 114.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 555.00 | | | 292 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 837.00 | | | 587 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 432.00 | | | 135 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 308.00 | | 51 756.00 | 511 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 661.00 | 547 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 661.00 | 360 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 692.00 | | | 169 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 815.00 | | 51 756.00 | 324 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 429.00 | 22 797.00 | 12 850.00 | 270 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 527.00 | 22 797.00 | 12 850.00 | 268 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 542.00 | | 305.00 | 542.00 |
6T Sur comptes clients | 2 119.00 | 950.00 | 180.00 | 2 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 119.00 | 950.00 | 180.00 | 2 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 661.00 | 950.00 | 485.00 | 2 661.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 106 460.00 | 106 460.00 | | 106 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
VB T. V. A. | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 384.00 | 41 262.00 | 157 123.00 | 198 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 106.00 | | | 51 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 507.00 | 131 287.00 | 22 220.00 | 153 507.00 |
VW T.V.A. | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 555.00 | 135 432.00 | 157 125.00 | 292 555.00 |