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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
AH Fonds commercial | 167 791.00 | | 167 791.00 | 167 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 126.00 | 116 085.00 | 32 041.00 | 148 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 689.00 | 152 442.00 | 24 247.00 | 176 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 308.00 | 270 429.00 | 240 879.00 | 511 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 917.00 | 2 119.00 | 110 798.00 | 112 917.00 |
BZ Autres créances | 25 066.00 | | 25 066.00 | 25 066.00 |
CF Disponibilités | 225 031.00 | | 225 031.00 | 225 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 413.00 | 2 119.00 | 364 294.00 | 366 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 721.00 | 272 548.00 | 605 173.00 | 877 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 173 179.00 | | | 173 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
DK Provisions réglementées | 543.00 | | | 543.00 |
DL TOTAL (I) | 225 568.00 | | | 225 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 504.00 | | | 249 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 705.00 | | | 24 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 201.00 | | | 103 201.00 |
EA Autres dettes | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 605.00 | | | 379 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 173.00 | | | 605 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 018.00 | | | 171 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 330.00 | | 485 330.00 | 485 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 330.00 | | 485 330.00 | 485 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 987.00 | | | 987.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88.00 | | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 278.00 | | | -7 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 991.00 | | | 497 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 144.00 | | | 479 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 294.00 | | 421 764.00 | 383 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290 000.00 | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 751.00 | 511 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 751.00 | 324 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 494.00 | | 252 072.00 | 76 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 800.00 | | | 306 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 735.00 | 231 044.00 | 3 351.00 | 42 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 901.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 735.00 | 229 143.00 | 3 351.00 | 42 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 580.00 | 51.00 | 88.00 | 580.00 |
6T Sur comptes clients | 1 450.00 | 877.00 | 208.00 | 1 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 450.00 | 877.00 | 206.00 | 1 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 030.00 | 928.00 | 297.00 | 2 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180.00 | 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51.00 | 88.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 332.00 | 48 332.00 | | 48 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 107 748.00 | | | 107 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
VB T. V. A. | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 504.00 | 40 917.00 | 166 284.00 | 249 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 564.00 | | | 40 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 183.00 | 136 214.00 | 21 969.00 | 158 183.00 |
VW T.V.A. | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 605.00 | 171 018.00 | 166 284.00 | 379 605.00 |