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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
AH Fonds commercial | 167 791.00 | | 167 791.00 | 167 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 250.00 | 139 942.00 | 30 309.00 | 170 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 687.00 | 163 905.00 | 26 782.00 | 190 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 430.00 | 305 748.00 | 241 682.00 | 547 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 662.00 | 1 712.00 | 91 950.00 | 93 662.00 |
BZ Autres créances | 79 744.00 | | 79 744.00 | 79 744.00 |
CF Disponibilités | 157 035.00 | | 157 035.00 | 157 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 873.00 | 1 712.00 | 341 161.00 | 342 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 303.00 | 307 460.00 | 582 843.00 | 890 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 280 979.00 | | | 280 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
DL TOTAL (I) | 333 105.00 | | | 333 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 907.00 | | | 136 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 695.00 | | | 44 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 927.00 | | | 66 927.00 |
EA Autres dettes | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 738.00 | | | 249 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 843.00 | | | 582 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 507.00 | | | 154 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 314.00 | | 5 303.00 | 552 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 188.00 | 547 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 188.00 | 360 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 692.00 | | | 169 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 822.00 | | 5 303.00 | 365 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 692.00 | 19 017.00 | 8 961.00 | 295 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 791.00 | 19 017.00 | 8 961.00 | 293 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 69.00 | 69.00 | 138.00 | 69.00 |
6T Sur comptes clients | 2 039.00 | 193.00 | 520.00 | 2 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 039.00 | 193.00 | 520.00 | 2 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 108.00 | 262.00 | 658.00 | 2 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193.00 | 520.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 695.00 | 44 695.00 | | 44 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 89 669.00 | 89 669.00 | | 89 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
VB T. V. A. | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 907.00 | 41 676.00 | 95 231.00 | 136 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 638.00 | 181 845.00 | 20 793.00 | 202 638.00 |
VW T.V.A. | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 738.00 | 154 507.00 | 95 231.00 | 249 738.00 |