| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
AH Fonds commercial | 167 791.00 | | 167 791.00 | 167 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 909.00 | 146 779.00 | 24 130.00 | 170 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 687.00 | 171 264.00 | 19 422.00 | 190 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 089.00 | 319 944.00 | 228 144.00 | 548 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 636.00 | 1 705.00 | 119 930.00 | 121 636.00 |
BZ Autres créances | 105 572.00 | | 105 572.00 | 105 572.00 |
CF Disponibilités | 119 637.00 | | 119 637.00 | 119 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 502.00 | 1 705.00 | 356 796.00 | 358 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 591.00 | 321 650.00 | 584 941.00 | 906 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 300 104.00 | | | 300 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 263.00 | | | 34 263.00 |
DL TOTAL (I) | 367 368.00 | | | 367 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 230.00 | | | 95 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 747.00 | | | 72 747.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 573.00 | | | 217 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 941.00 | | | 584 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 273.00 | | | 164 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 429.00 | | 659.00 | 547 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 692.00 | | | 169 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 937.00 | | 659.00 | 360 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 748.00 | 14 196.00 | | 305 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 846.00 | 14 196.00 | | 303 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 712.00 | 476.00 | 482.00 | 1 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 712.00 | 476.00 | 482.00 | 1 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 712.00 | 476.00 | 482.00 | 1 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 476.00 | 482.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 118 356.00 | 118 356.00 | | 118 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
VB T. V. A. | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 230.00 | 41 931.00 | 53 299.00 | 95 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 639.00 | | | 41 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 664.00 | 235 584.00 | 20 079.00 | 255 664.00 |
VW T.V.A. | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 573.00 | 164 273.00 | 53 299.00 | 217 573.00 |