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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AH Fonds commercial | 2 397 721.00 | | 2 397 721.00 | 2 397 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 255.00 | 74 681.00 | 13 573.00 | 88 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 883.00 | 76 325.00 | 27 557.00 | 103 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 592 955.00 | 151 521.00 | 2 441 433.00 | 2 592 955.00 |
BT Marchandises | 251 685.00 | | 251 685.00 | 251 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 772.00 | | 113 772.00 | 113 772.00 |
BZ Autres créances | 23 865.00 | | 23 865.00 | 23 865.00 |
CF Disponibilités | 157 134.00 | | 157 134.00 | 157 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 639.00 | | 563 639.00 | 563 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 594.00 | 151 521.00 | 3 005 072.00 | 3 156 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 1 146 901.00 | | | 1 146 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 845.00 | | | 257 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 247.00 | | | 1 465 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 885.00 | | | 1 146 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 236.00 | | | 48 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 415.00 | | | 270 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 287.00 | | | 74 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 825.00 | | | 1 539 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 072.00 | | | 3 005 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 213.00 | | | 580 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 589 949.00 | | 17 757.00 | 2 589 949.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 153.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 153.00 | 2 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 751.00 | 2 592 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 398 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 598.00 | 192 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 398 235.00 | | | 2 398 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 984.00 | | 15 752.00 | 177 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 729.00 | | 2 004.00 | 13 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 036.00 | 23 084.00 | 1 598.00 | 130 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 522.00 | 23 084.00 | 1 598.00 | 129 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 415.00 | 270 415.00 | | 270 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 113 772.00 | | | 113 772.00 |
VB T. V. A. | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 885.00 | 187 271.00 | 646 372.00 | 1 146 885.00 |
VI Groupe et associés | 48 236.00 | 48 236.00 | | 48 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 239 030.00 | | | 1 239 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 339 274.00 | | | 1 339 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
VP Divers | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 217.00 | 153 107.00 | 2 110.00 | 155 217.00 |
VW T.V.A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 825.00 | 580 211.00 | 646 372.00 | 1 539 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
ST Autres comptes | 73 497.00 | | | 73 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 839.00 | | | 55 839.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 953.00 | | | 169 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 443.00 | | | 136 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 661.00 | | | 152 661.00 |