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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
AH Fonds commercial | 2 397 721.00 | | 2 397 721.00 | 2 397 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 883.00 | 93 787.00 | 20 096.00 | 113 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 002.00 | 108 452.00 | 37 549.00 | 146 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 680.00 | | 80 680.00 | 80 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 739 403.00 | 202 428.00 | 2 536 975.00 | 2 739 403.00 |
BT Marchandises | 275 298.00 | | 275 298.00 | 275 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 044.00 | | 137 044.00 | 137 044.00 |
BZ Autres créances | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
CF Disponibilités | 89 165.00 | | 89 165.00 | 89 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 358.00 | | 517 358.00 | 517 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 762.00 | 202 428.00 | 3 054 333.00 | 3 256 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 500.00 | 527 500.00 | | 527 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 432.00 | 27 723.00 | | 36 432.00 |
DG Autres réserves | 527 965.00 | 383 498.00 | | 527 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 252.00 | 174 175.00 | | 166 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 149.00 | 1 112 897.00 | | 1 258 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 565.00 | 1 587 821.00 | | 1 441 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 267.00 | 10 518.00 | | 5 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 946.00 | 237 428.00 | | 237 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 408.00 | 89 900.00 | | 111 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 183.00 | 1 925 669.00 | | 1 796 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 333.00 | 3 038 567.00 | | 3 054 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530 141.00 | 507 333.00 | | 530 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 171 228.00 | | 3 171 228.00 | 3 171 228.00 |
FG Production vendue services | 312 812.00 | | 312 812.00 | 312 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 484 041.00 | | 3 484 041.00 | 3 484 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 501 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 354 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 612.00 | |
GE Autres charges | | | 6 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 264 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 338.00 | 2 485.00 | | 2 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | 30.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 621.00 | 2 516.00 | | 2 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 621.00 | -2 485.00 | | -2 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 985.00 | 61 328.00 | | 57 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 505 179.00 | 3 211 124.00 | | 3 505 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 338 927.00 | 3 036 949.00 | | 3 338 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 252.00 | 174 175.00 | | 166 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 458.00 | 10 856.00 | | 13 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 946.00 | 237 946.00 | | 237 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 450.00 | 47 450.00 | | 47 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 941.00 | 57 941.00 | | 57 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
UX Autres créances clients | 137 044.00 | 137 044.00 | | 137 044.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 441 565.00 | 175 523.00 | 652 780.00 | 1 441 565.00 |
VI Groupe et associés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 822.00 | 152 894.00 | 929.00 | 153 822.00 |
VW T.V.A. | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 183.00 | 530 142.00 | 652 780.00 | 1 796 183.00 |