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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AH Fonds commercial | 2 397 721.00 | | 2 397 721.00 | 2 397 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 026.00 | 83 702.00 | 13 323.00 | 97 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 964.00 | 88 991.00 | 21 972.00 | 110 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 810.00 | 173 208.00 | 2 435 602.00 | 2 608 810.00 |
BT Marchandises | 266 590.00 | | 266 590.00 | 266 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 556.00 | | 129 556.00 | 129 556.00 |
BZ Autres créances | 33 104.00 | | 33 104.00 | 33 104.00 |
CF Disponibilités | 142 232.00 | | 142 232.00 | 142 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 788.00 | | 589 788.00 | 589 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 598.00 | 173 208.00 | 3 025 390.00 | 3 198 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 055 000.00 | | | 1 055 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 392 747.00 | | | 392 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 968.00 | | | 249 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 216.00 | | | 1 703 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 383.00 | | | 984 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 523.00 | | | 247 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 135.00 | | | 85 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 174.00 | | | 1 322 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 390.00 | | | 3 025 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 915.00 | | | 531 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 592 955.00 | | 15 855.00 | 2 592 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 608 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 398 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 398 235.00 | | | 2 398 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 138.00 | | 15 851.00 | 192 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 581.00 | | 3.00 | 2 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 521.00 | 21 686.00 | | 151 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 007.00 | 21 686.00 | | 151 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 523.00 | 247 523.00 | | 247 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 385.00 | 40 385.00 | | 40 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401.00 | | | 401.00 |
UX Autres créances clients | 129 556.00 | | | 129 556.00 |
VB T. V. A. | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 383.00 | 194 124.00 | 554 156.00 | 984 383.00 |
VI Groupe et associés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 303.00 | | | 189 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
VP Divers | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 367.00 | 179 543.00 | 1 823.00 | 181 367.00 |
VW T.V.A. | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 174.00 | 531 915.00 | 554 156.00 | 1 322 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
ST Autres comptes | 73 265.00 | | | 73 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 726.00 | | | 54 726.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 045.00 | | | 38 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 992.00 | | | 173 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 528.00 | | | 140 528.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 195.00 | | | 156 195.00 |