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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AH Fonds commercial | 2 397 721.00 | | 2 397 721.00 | 2 397 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 105.00 | 89 669.00 | 14 436.00 | 104 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 935.00 | 101 780.00 | 25 155.00 | 126 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 632 287.00 | 191 963.00 | 2 440 324.00 | 2 632 287.00 |
BT Marchandises | 277 740.00 | | 277 740.00 | 277 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 615.00 | | 122 615.00 | 122 615.00 |
BZ Autres créances | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
CF Disponibilités | 180 983.00 | | 180 983.00 | 180 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 243.00 | | 598 243.00 | 598 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 531.00 | 191 963.00 | 3 038 567.00 | 3 230 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 500.00 | 527 500.00 | | 527 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 723.00 | 17 998.00 | | 27 723.00 |
DG Autres réserves | 383 498.00 | 219 717.00 | | 383 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 175.00 | 194 506.00 | | 174 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 897.00 | 959 722.00 | | 1 112 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 821.00 | 1 731 580.00 | | 1 587 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 518.00 | 6 926.00 | | 10 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 428.00 | 320 836.00 | | 237 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 900.00 | 96 602.00 | | 89 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 669.00 | 2 155 945.00 | | 1 925 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 567.00 | 3 115 668.00 | | 3 038 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507 333.00 | 590 947.00 | | 507 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 429.00 | 237 429.00 | | 237 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 373.00 | 37 373.00 | | 37 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 433.00 | 43 433.00 | | 43 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
UX Autres créances clients | 122 615.00 | 122 615.00 | | 122 615.00 |
VB T. V. A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 587 822.00 | 169 485.00 | 674 457.00 | 1 587 822.00 |
VI Groupe et associés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 791.00 | 139 519.00 | 272.00 | 139 791.00 |
VW T.V.A. | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 669.00 | 507 333.00 | 674 457.00 | 1 925 669.00 |