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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 983.00 | 246.00 | 5 736.00 | 5 983.00 |
AH Fonds commercial | 2 397 721.00 | | 2 397 721.00 | 2 397 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 250.00 | 102 055.00 | 16 194.00 | 118 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 136.00 | 118 237.00 | 28 899.00 | 147 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 952.00 | | 96 952.00 | 96 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 767 044.00 | 220 539.00 | 2 546 504.00 | 2 767 044.00 |
BT Marchandises | 264 608.00 | | 264 608.00 | 264 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 609.00 | | 137 609.00 | 137 609.00 |
BZ Autres créances | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CF Disponibilités | 121 380.00 | | 121 380.00 | 121 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 406.00 | | 532 406.00 | 532 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 451.00 | 220 539.00 | 3 078 911.00 | 3 299 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 500.00 | 527 500.00 | | 527 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 745.00 | 36 432.00 | | 44 745.00 |
DG Autres réserves | 664 904.00 | 527 965.00 | | 664 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 182.00 | 166 252.00 | | 223 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 332.00 | 1 258 149.00 | | 1 460 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 666.00 | 1 441 565.00 | | 1 266 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 112.00 | 5 267.00 | | 34 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 688.00 | 237 946.00 | | 211 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 111.00 | 111 408.00 | | 106 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 578.00 | 1 796 183.00 | | 1 618 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 911.00 | 3 054 333.00 | | 3 078 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 455.00 | 530 141.00 | | 526 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 300 899.00 | | 3 300 899.00 | 3 300 899.00 |
FG Production vendue services | 315 601.00 | | 315 601.00 | 315 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 616 501.00 | | 3 616 501.00 | 3 616 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 624 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 354 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 159.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 840.00 | 2 338.00 | | 3 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 840.00 | 2 621.00 | | 3 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 840.00 | -2 621.00 | | -3 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 508.00 | 57 985.00 | | 75 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 629 491.00 | 3 505 179.00 | | 3 629 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406 309.00 | 3 338 927.00 | | 3 406 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 182.00 | 166 252.00 | | 223 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 688.00 | 211 688.00 | | 211 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 775.00 | 52 775.00 | | 52 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 331.00 | 45 331.00 | | 45 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 137 609.00 | 137 609.00 | | 137 609.00 |
VB T. V. A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 266 667.00 | 174 543.00 | 607 191.00 | 1 266 667.00 |
VI Groupe et associés | 34 112.00 | 34 112.00 | | 34 112.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 419.00 | 146 417.00 | 1 002.00 | 147 419.00 |
VW T.V.A. | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 579.00 | 526 455.00 | 607 191.00 | 1 618 579.00 |