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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AH Fonds commercial | 2 397 721.00 | | 2 397 721.00 | 2 397 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 041.00 | 86 650.00 | 10 390.00 | 97 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 502.00 | 94 393.00 | 15 108.00 | 109 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 607 366.00 | 181 558.00 | 2 425 808.00 | 2 607 366.00 |
BT Marchandises | 264 434.00 | | 264 434.00 | 264 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 637.00 | | 144 637.00 | 144 637.00 |
BZ Autres créances | 68 053.00 | | 68 053.00 | 68 053.00 |
CF Disponibilités | 194 470.00 | | 194 470.00 | 194 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 859.00 | | 689 859.00 | 689 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 226.00 | 181 558.00 | 3 115 668.00 | 3 297 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 500.00 | | | 527 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
DG Autres réserves | 219 717.00 | | | 219 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 506.00 | | | 194 506.00 |
DL TOTAL (I) | 959 722.00 | | | 959 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731 580.00 | | | 1 731 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 836.00 | | | 320 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 602.00 | | | 96 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 945.00 | | | 2 155 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 668.00 | | | 3 115 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 947.00 | | | 590 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 810.00 | | 205.00 | 2 608 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137.00 | 2 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 649.00 | 2 607 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 398 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 512.00 | 206 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 398 235.00 | | | 2 398 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 990.00 | | 64.00 | 207 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 584.00 | | 140.00 | 2 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 208.00 | 9 861.00 | 1 512.00 | 173 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 694.00 | 9 861.00 | 1 512.00 | 172 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 836.00 | 320 836.00 | | 320 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 185.00 | 48 185.00 | | 48 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 933.00 | 37 933.00 | | 37 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
UX Autres créances clients | 144 637.00 | 144 637.00 | | 144 637.00 |
VB T. V. A. | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 731 580.00 | 166 581.00 | 668 165.00 | 1 731 580.00 |
VI Groupe et associés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 931 862.00 | | | 931 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 987.00 | | | 184 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 306.00 | 57 306.00 | | 57 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 222.00 | 230 954.00 | 268.00 | 231 222.00 |
VW T.V.A. | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 945.00 | 590 947.00 | 668 165.00 | 2 155 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 574.00 | | | 34 574.00 |
ST Autres comptes | 80 775.00 | | | 80 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 050.00 | | | 54 050.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 451.00 | | | 34 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 034.00 | | | 174 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 129.00 | | | 137 129.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 400.00 | | | 169 400.00 |