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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 965.00 | 20 088.00 | 1 877.00 | 21 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 463.00 | 194 414.00 | 80 049.00 | 274 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 558.00 | 215 252.00 | 183 306.00 | 398 558.00 |
BT Marchandises | 51 734.00 | | 51 734.00 | 51 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 425.00 | 3 413.00 | 228 012.00 | 231 425.00 |
BZ Autres créances | 119 364.00 | | 119 364.00 | 119 364.00 |
CF Disponibilités | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 737.00 | 3 413.00 | 418 324.00 | 421 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 295.00 | 218 665.00 | 601 631.00 | 820 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 875.00 | | | 160 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 599.00 | | | 61 599.00 |
DL TOTAL (I) | 293 881.00 | | | 293 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 882.00 | | | 69 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 671.00 | | | 131 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 170.00 | | | 86 170.00 |
EA Autres dettes | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 750.00 | | | 307 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 631.00 | | | 601 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 788.00 | | | 293 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608 079.00 | | 608 079.00 | 608 079.00 |
FG Production vendue services | 403 943.00 | | 403 943.00 | 403 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 023.00 | | 1 012 023.00 | 1 012 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 537.00 | |
GE Autres charges | | | 6 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 914.00 | | | 27 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 914.00 | | | 27 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 867.00 | | | -4 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 911.00 | | | 1 041 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 755.00 | | | 1 038 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 048.00 | | 510.00 | 398 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 750.00 | | | 84 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 428.00 | | | 296 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 870.00 | | 510.00 | 16 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 715.00 | 25 536.00 | | 189 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 965.00 | 25 536.00 | | 188 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 671.00 | 131 671.00 | | 131 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
UX Autres créances clients | 227 343.00 | | | 227 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VB T. V. A. | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 882.00 | 55 920.00 | 13 962.00 | 69 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 267.00 | | | 30 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 285.00 | | | 96 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 766.00 | 369 766.00 | | 369 766.00 |
VW T.V.A. | 34 812.00 | 34 812.00 | | 34 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 750.00 | 293 788.00 | 13 962.00 | 307 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
ST Autres comptes | 103 477.00 | | | 103 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 575.00 | | | 68 575.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 990.00 | | | 179 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 387.00 | | | 101 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 170.00 | | | 199 170.00 |