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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 245.00 | 17 312.00 | 2 933.00 | 20 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 142.00 | 257 185.00 | 37 956.00 | 295 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 578.00 | 274 497.00 | 145 080.00 | 419 578.00 |
BT Marchandises | 83 175.00 | | 83 175.00 | 83 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 270.00 | 27 376.00 | 190 894.00 | 218 270.00 |
BZ Autres créances | 53 048.00 | | 53 048.00 | 53 048.00 |
CF Disponibilités | 99 171.00 | | 99 171.00 | 99 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 221.00 | 27 376.00 | 428 845.00 | 456 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 799.00 | 301 874.00 | 573 925.00 | 875 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 882.00 | | | 199 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 243.00 | | | -16 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 871.00 | | | 46 871.00 |
DL TOTAL (I) | 298 761.00 | | | 298 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 569.00 | | | 102 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 183.00 | | | 51 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 203.00 | | | 117 203.00 |
EA Autres dettes | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 165.00 | | | 275 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 925.00 | | | 573 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 165.00 | | | 275 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 142.00 | | 368 142.00 | 368 142.00 |
FG Production vendue services | 298 542.00 | | 298 542.00 | 298 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 683.00 | | 666 683.00 | 666 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 097.00 | |
GE Autres charges | | | 2 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 623.00 | | | 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 293.00 | | | -1 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 263.00 | | | 696 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 505.00 | | | 712 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 243.00 | | | -16 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 302.00 | | 1 655.00 | 419 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 379.00 | 419 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | -3.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 379.00 | 315 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 140.00 | | 625.00 | 316 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 161.00 | | 1 030.00 | 19 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 779.00 | 13 097.00 | 1 379.00 | 262 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 779.00 | 13 097.00 | 1 379.00 | 262 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 180.00 | | 1 804.00 | 29 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 180.00 | | 1 804.00 | 29 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 180.00 | | 1 804.00 | 29 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 183.00 | 51 183.00 | | 51 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 332.00 | 36 332.00 | | 36 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
UX Autres créances clients | 172 106.00 | 172 106.00 | | 172 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 164.00 | 46 164.00 | | 46 164.00 |
VB T. V. A. | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 569.00 | 102 569.00 | | 102 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 956.00 | 39 956.00 | | 39 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 066.00 | 273 875.00 | 20 191.00 | 294 066.00 |
VW T.V.A. | 63 652.00 | 63 652.00 | | 63 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 165.00 | 275 165.00 | | 275 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
ST Autres comptes | 97 981.00 | | | 97 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 274.00 | | | 80 274.00 |
YT Sous‐traitance | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 773.00 | | | 178 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 119.00 | | | 63 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 518.00 | | | 202 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |