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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 541.00 | 18 473.00 | 5 068.00 | 23 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 142.00 | 262 440.00 | 32 702.00 | 295 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 874.00 | 280 913.00 | 141 962.00 | 422 874.00 |
BT Marchandises | 89 450.00 | | 89 450.00 | 89 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 175.00 | 27 376.00 | 219 798.00 | 247 175.00 |
BZ Autres créances | 43 677.00 | | 43 677.00 | 43 677.00 |
CF Disponibilités | 49 767.00 | | 49 767.00 | 49 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 102.00 | 27 376.00 | 404 726.00 | 432 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 977.00 | 308 289.00 | 546 688.00 | 854 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 639.00 | | | 183 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762.00 | | | 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 306.00 | | | 37 306.00 |
DL TOTAL (I) | 289 957.00 | | | 289 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 392.00 | | | 90 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 797.00 | | | 53 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 699.00 | | | 111 699.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 730.00 | | | 256 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 688.00 | | | 546 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 364.00 | | | 186 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 828.00 | | 386 828.00 | 386 828.00 |
FG Production vendue services | 311 518.00 | | 311 518.00 | 311 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 346.00 | | 698 346.00 | 698 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 016.00 | |
GE Autres charges | | | 5 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 729.00 | | | 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 966.00 | | | -5 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 645.00 | | | 724 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 883.00 | | | 723 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762.00 | | | 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 578.00 | | 4 927.00 | 419 578.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 030.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 030.00 | 20 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 630.00 | 422 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 318 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 386.00 | | 3 897.00 | 315 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 191.00 | | 1 030.00 | 20 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 497.00 | 7 016.00 | 600.00 | 274 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 497.00 | 7 016.00 | 600.00 | 274 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 797.00 | 53 797.00 | | 53 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
UX Autres créances clients | 201 011.00 | 201 011.00 | | 201 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 164.00 | 46 164.00 | | 46 164.00 |
VB T. V. A. | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 392.00 | 20 025.00 | 70 367.00 | 90 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 077.00 | 292 886.00 | 20 191.00 | 313 077.00 |
VW T.V.A. | 65 439.00 | 65 439.00 | | 65 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 730.00 | 186 364.00 | 70 367.00 | 256 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
ST Autres comptes | 97 089.00 | | | 97 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 620.00 | | | 89 620.00 |
YT Sous‐traitance | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 918.00 | | | 131 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 199.00 | | | 65 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 578.00 | | | 213 578.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |