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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 914.00 | 15 874.00 | 5 040.00 | 20 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 226.00 | 246 906.00 | 48 321.00 | 295 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 161.00 | | 19 161.00 | 19 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 302.00 | 262 779.00 | 156 522.00 | 419 302.00 |
BT Marchandises | 69 234.00 | | 69 234.00 | 69 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 173.00 | 29 180.00 | 205 993.00 | 235 173.00 |
BZ Autres créances | 59 909.00 | | 59 909.00 | 59 909.00 |
CF Disponibilités | 54 589.00 | | 54 589.00 | 54 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 308.00 | 29 180.00 | 394 128.00 | 423 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 610.00 | 291 959.00 | 550 650.00 | 842 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 328.00 | | | 48 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 902.00 | | | 192 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 053.00 | | | 60 053.00 |
DL TOTAL (I) | 328 185.00 | | | 328 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 749.00 | | | 30 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 908.00 | | | 62 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 675.00 | | | 98 675.00 |
EA Autres dettes | 30 132.00 | | | 30 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 465.00 | | | 222 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 650.00 | | | 550 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 105.00 | | | 220 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 485.00 | | 442 485.00 | 442 485.00 |
FG Production vendue services | 330 121.00 | | 330 121.00 | 330 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 606.00 | | 772 606.00 | 772 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 876.00 | |
GE Autres charges | | | 10 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 625.00 | | | 802 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 644.00 | | | 795 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 908.00 | | 43 555.00 | 396 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 162.00 | 419 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 162.00 | 316 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 288.00 | | 42 014.00 | 295 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 620.00 | | 1 541.00 | 17 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 381.00 | 28 560.00 | 21 162.00 | 255 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 381.00 | 28 560.00 | 21 162.00 | 255 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 304.00 | 15 876.00 | | 13 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 304.00 | 15 876.00 | | 13 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 304.00 | 15 876.00 | | 13 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 908.00 | 62 908.00 | | 62 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 161.00 | | 19 161.00 | 19 161.00 |
UX Autres créances clients | 186 845.00 | 186 845.00 | | 186 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 328.00 | | 48 328.00 | 48 328.00 |
VB T. V. A. | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 749.00 | 28 389.00 | 2 360.00 | 30 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 067.00 | 54 067.00 | | 54 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 646.00 | 251 157.00 | 67 489.00 | 318 646.00 |
VW T.V.A. | 62 091.00 | 62 091.00 | | 62 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 465.00 | 220 105.00 | 2 360.00 | 222 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
ST Autres comptes | 92 331.00 | | | 92 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 610.00 | | | 71 610.00 |
YT Sous‐traitance | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 066.00 | | | 193 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 535.00 | | | 185 535.00 |