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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 965.00 | 21 139.00 | 826.00 | 21 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 463.00 | 217 379.00 | 56 084.00 | 273 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 318.00 | 238 518.00 | 158 800.00 | 397 318.00 |
BT Marchandises | 56 583.00 | | 56 583.00 | 56 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 699.00 | 10 072.00 | 235 627.00 | 245 699.00 |
BZ Autres créances | 95 059.00 | | 95 059.00 | 95 059.00 |
CF Disponibilités | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 725.00 | 10 072.00 | 402 653.00 | 412 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 043.00 | 248 590.00 | 561 453.00 | 810 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 032.00 | | | 164 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
DL TOTAL (I) | 290 227.00 | | | 290 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 980.00 | | | 47 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 961.00 | | | 103 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 241.00 | | | 92 241.00 |
EA Autres dettes | 27 044.00 | | | 27 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 227.00 | | | 271 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 453.00 | | | 561 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 227.00 | | | 271 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 169.00 | | 470 169.00 | 470 169.00 |
FG Production vendue services | 360 426.00 | | 360 426.00 | 360 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 594.00 | | 830 594.00 | 830 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 659.00 | |
GE Autres charges | | | 3 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 123.00 | | | -1 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 921.00 | | | 862 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 775.00 | | | 843 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 558.00 | | 510.00 | 398 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 397 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 295 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 750.00 | | | 84 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 428.00 | | | 296 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 380.00 | | 510.00 | 17 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 252.00 | 25 016.00 | 1 750.00 | 215 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 502.00 | 25 016.00 | 1 000.00 | 214 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 413.00 | 6 659.00 | | 3 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 413.00 | 6 659.00 | | 3 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 413.00 | 6 659.00 | | 3 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 961.00 | 103 961.00 | | 103 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 608.00 | 25 608.00 | | 25 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
UX Autres créances clients | 225 635.00 | | | 225 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
VB T. V. A. | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 980.00 | 47 980.00 | | 47 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 978.00 | 321 024.00 | 37 954.00 | 358 978.00 |
VW T.V.A. | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 227.00 | 271 227.00 | | 271 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
ST Autres comptes | 82 617.00 | | | 82 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 931.00 | | | 67 931.00 |
YT Sous‐traitance | 35 324.00 | | | 35 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 949.00 | | | 23 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 767.00 | | | 164 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 443.00 | | | 102 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 105.00 | | | 192 105.00 |