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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 787.00 | 14 013.00 | 4 773.00 | 18 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 501.00 | 241 367.00 | 35 134.00 | 276 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 908.00 | 255 381.00 | 141 527.00 | 396 908.00 |
BT Marchandises | 51 994.00 | | 51 994.00 | 51 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 608.00 | 13 304.00 | 238 304.00 | 251 608.00 |
BZ Autres créances | 82 757.00 | | 82 757.00 | 82 757.00 |
CF Disponibilités | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 437.00 | 13 304.00 | 394 133.00 | 407 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 345.00 | 268 685.00 | 535 660.00 | 804 345.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 177.00 | | | 183 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
DL TOTAL (I) | 279 235.00 | | | 279 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 379.00 | | | 26 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 303.00 | | | 99 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 388.00 | | | 94 388.00 |
EA Autres dettes | 36 355.00 | | | 36 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 425.00 | | | 256 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 660.00 | | | 535 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 425.00 | | | 256 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 379.00 | | | 26 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 321.00 | | 512 321.00 | 512 321.00 |
FG Production vendue services | 360 820.00 | | 360 820.00 | 360 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 141.00 | | 873 141.00 | 873 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 069.00 | | | 24 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 508.00 | | | 926 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 783.00 | | | 916 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 318.00 | | 8 769.00 | 397 318.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 17 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 179.00 | 396 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 399.00 | 295 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 428.00 | | 8 259.00 | 295 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 890.00 | | 510.00 | 17 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 518.00 | 25 262.00 | 8 399.00 | 238 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 518.00 | 25 262.00 | 8 399.00 | 238 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 072.00 | 3 232.00 | | 10 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 072.00 | 3 232.00 | | 10 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 072.00 | 3 232.00 | | 10 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 303.00 | 99 303.00 | | 99 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 355.00 | 36 355.00 | | 36 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
UX Autres créances clients | 227 666.00 | 227 666.00 | | 227 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 942.00 | | 23 942.00 | 23 942.00 |
VB T. V. A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 895.00 | 70 895.00 | | 70 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 402.00 | 310 840.00 | 41 562.00 | 352 402.00 |
VW T.V.A. | 48 525.00 | 48 525.00 | | 48 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 425.00 | 256 425.00 | | 256 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
ST Autres comptes | 83 258.00 | | | 83 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 407.00 | | | 65 407.00 |
YT Sous‐traitance | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 218.00 | | | 164 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 469.00 | | | 92 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 714.00 | | | 174 714.00 |