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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 165 000.00 | 160 000.00 | 1 005 000.00 | 1 165 000.00 |
AP Constructions | 6 950.00 | 2 868.00 | 4 082.00 | 6 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 616.00 | 25 004.00 | 52 611.00 | 77 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 727.00 | 187 872.00 | 1 062 855.00 | 1 250 727.00 |
BT Marchandises | 98 207.00 | | 98 207.00 | 98 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BZ Autres créances | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
CF Disponibilités | 41 291.00 | | 41 291.00 | 41 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 856.00 | | 152 856.00 | 152 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 583.00 | 187 872.00 | 1 215 711.00 | 1 403 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 179 982.00 | 179 982.00 | | 179 982.00 |
DH Report à nouveau | -80 438.00 | -155 345.00 | | -80 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 972.00 | 74 907.00 | | 132 972.00 |
DL TOTAL (I) | 254 517.00 | 121 545.00 | | 254 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 727.00 | 708 460.00 | | 655 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 657.00 | 201 706.00 | | 152 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 375.00 | 159 023.00 | | 128 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 434.00 | 13 683.00 | | 24 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 194.00 | 1 082 871.00 | | 961 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 711.00 | 1 204 416.00 | | 1 215 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 194.00 | 427 237.00 | | 961 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 106 623.00 | | 1 106 623.00 | 1 106 623.00 |
FG Production vendue services | 32 004.00 | | 32 004.00 | 32 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 627.00 | | 1 138 627.00 | 1 138 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 410.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 1 101.00 | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 1 101.00 | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 739.00 | 6 365.00 | | 2 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 739.00 | 6 365.00 | | 2 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 667.00 | -5 264.00 | | -2 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 994.00 | 1 019 026.00 | | 1 142 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 022.00 | 944 119.00 | | 1 010 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 972.00 | 74 907.00 | | 132 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 356.00 | | 1 371.00 | 1 249 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165 000.00 | | | 1 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 194.00 | | 1 371.00 | 83 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 462.00 | 13 410.00 | | 14 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 462.00 | 13 410.00 | | 14 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 375.00 | 128 375.00 | | 128 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 727.00 | 54 239.00 | 237 892.00 | 655 727.00 |
VI Groupe et associés | 152 657.00 | 152 657.00 | | 152 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 257.00 | | | 52 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 657.00 | | | 152 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 125.00 | 14 125.00 | 237 892.00 | 14 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 194.00 | 359 706.00 | 237 892.00 | 961 194.00 |