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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 165 000.00 | 160 000.00 | 1 005 000.00 | 1 165 000.00 |
AP Constructions | 218 563.00 | 6 950.00 | 211 613.00 | 218 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 507.00 | 262.00 | 2 245.00 | 2 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 043.00 | 90 816.00 | 27 228.00 | 118 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 708.00 | 258 028.00 | 1 255 680.00 | 1 513 708.00 |
BT Marchandises | 188 918.00 | | 188 918.00 | 188 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 468.00 | | 57 468.00 | 57 468.00 |
BZ Autres créances | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
CF Disponibilités | 437 429.00 | | 437 429.00 | 437 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 973.00 | | 702 973.00 | 702 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 681.00 | 258 028.00 | 1 958 653.00 | 2 216 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 467 233.00 | 260 470.00 | | 467 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 800.00 | 206 764.00 | | 255 800.00 |
DL TOTAL (I) | 729 433.00 | 473 633.00 | | 729 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 254.00 | 835 896.00 | | 957 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 941.00 | 101 670.00 | | 84 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 677.00 | 143 997.00 | | 129 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 343.00 | 60 974.00 | | 57 343.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 220.00 | 1 142 544.00 | | 1 229 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 653.00 | 1 616 177.00 | | 1 958 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 281.00 | 390 445.00 | | 370 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 896.00 | | 201 812.00 | 1 311 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 513 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165 000.00 | | | 1 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 002.00 | | 218 112.00 | 121 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 894.00 | | -16 300.00 | 25 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 089.00 | 12 938.00 | | 85 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 089.00 | 12 938.00 | | 85 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 106.00 | 130 106.00 | | 130 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
UX Autres créances clients | 57 468.00 | 57 468.00 | | 57 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VB T. V. A. | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 031.00 | 98 091.00 | 384 770.00 | 957 031.00 |
VI Groupe et associés | 84 941.00 | 84 941.00 | | 84 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 280.00 | | | 215 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 921.00 | | | 93 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 378.00 | 85 378.00 | | 85 378.00 |
VW T.V.A. | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 648.00 | 370 709.00 | 384 770.00 | 1 229 648.00 |