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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 165 000.00 | 160 000.00 | 1 005 000.00 | 1 165 000.00 |
AP Constructions | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 996.00 | 61 430.00 | 49 566.00 | 110 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 254.00 | | 25 254.00 | 25 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 200.00 | 228 380.00 | 1 079 820.00 | 1 308 200.00 |
BT Marchandises | 119 426.00 | | 119 426.00 | 119 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
BZ Autres créances | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
CF Disponibilités | 199 105.00 | | 199 105.00 | 199 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 360 628.00 | | 360 628.00 | 360 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 828.00 | 228 380.00 | 1 440 448.00 | 1 668 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400.00 | 20 000.00 | | 4 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 131 715.00 | 343 712.00 | | 131 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 755.00 | 126 402.00 | | 128 755.00 |
DL TOTAL (I) | 266 870.00 | 492 115.00 | | 266 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 842.00 | 545 273.00 | | 918 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 128.00 | 33 000.00 | | 91 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 808.00 | 119 880.00 | | 138 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 792.00 | 18 328.00 | | 24 792.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 578.00 | 716 481.00 | | 1 173 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 448.00 | 1 208 595.00 | | 1 440 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 907.00 | 229 613.00 | | 337 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 518.00 | | 57 682.00 | 1 250 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165 000.00 | | | 1 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 399.00 | | 32 547.00 | 85 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | 25 135.00 | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 249.00 | 14 131.00 | | 54 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 249.00 | 14 131.00 | | 54 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 808.00 | 138 808.00 | | 138 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
UX Autres créances clients | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VB T. V. A. | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 595.00 | 82 924.00 | 337 104.00 | 918 595.00 |
VI Groupe et associés | 91 128.00 | 91 128.00 | | 91 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 982 975.00 | | | 982 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 380.00 | | | 64 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 352.00 | 67 352.00 | | 67 352.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 578.00 | 337 907.00 | 337 104.00 | 1 173 578.00 |