| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 165 000.00 | 160 000.00 | 1 005 000.00 | 1 165 000.00 |
AP Constructions | 6 950.00 | 5 648.00 | 1 302.00 | 6 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 449.00 | 48 601.00 | 29 847.00 | 78 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 678.00 | 214 249.00 | 1 036 429.00 | 1 250 678.00 |
BT Marchandises | 94 927.00 | | 94 927.00 | 94 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BZ Autres créances | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
CF Disponibilités | 64 464.00 | | 64 464.00 | 64 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 166.00 | | 172 166.00 | 172 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 844.00 | 214 249.00 | 1 208 595.00 | 1 422 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279.00 | | | 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 343 712.00 | 232 517.00 | | 343 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 402.00 | 111 195.00 | | 126 402.00 |
DL TOTAL (I) | 492 115.00 | 365 712.00 | | 492 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 273.00 | 601 523.00 | | 545 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | 93 055.00 | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 880.00 | 101 843.00 | | 119 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 328.00 | 44 335.00 | | 18 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 481.00 | 840 756.00 | | 716 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 595.00 | 1 206 468.00 | | 1 208 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 613.00 | 295 560.00 | | 229 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 862.00 | | 816.00 | 1 249 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165 000.00 | | | 1 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 583.00 | | 816.00 | 84 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 051.00 | 13 198.00 | | 41 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 051.00 | 13 198.00 | | 41 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 880.00 | 119 880.00 | | 119 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 197.00 | 58 329.00 | 255 916.00 | 545 197.00 |
VI Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 231.00 | | | 56 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VW T.V.A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 481.00 | 229 613.00 | 255 916.00 | 716 481.00 |