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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 136.00 | | 46 136.00 | 46 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 137.00 | | 59 137.00 | 59 137.00 |
BN En cours de production de biens | 482 713.00 | | 482 713.00 | 482 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 922 065.00 | | 19 922 065.00 | 19 922 065.00 |
BZ Autres créances | 729 433.00 | | 729 433.00 | 729 433.00 |
CF Disponibilités | 114 005.00 | | 114 005.00 | 114 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 248 216.00 | | 21 248 216.00 | 21 248 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 307 353.00 | | 21 307 353.00 | 21 307 353.00 |
CU Autres participations | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 269.00 | -100 370.00 | | -168 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 503.00 | -67 898.00 | | 294 503.00 |
DL TOTAL (I) | 236 235.00 | -58 269.00 | | 236 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 467 092.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 638.00 | 41 300.00 | | 12 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 392.00 | 4 897 244.00 | | 1 164 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 316 481.00 | 2 877 103.00 | | 3 316 481.00 |
EA Autres dettes | 449 283.00 | 550.00 | | 449 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 128 324.00 | 14 556 177.00 | | 16 128 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 071 118.00 | 22 839 465.00 | | 21 071 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 307 353.00 | 22 781 197.00 | | 21 307 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 509 554.00 | | 5 509 554.00 | 5 509 554.00 |
FG Production vendue services | 44 008.00 | | 44 008.00 | 44 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 553 562.00 | | 5 553 562.00 | 5 553 562.00 |
FM Production stockée | | | -1 178 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 375 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 854 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 953.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 938 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 757.00 | | | 141 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 375 043.00 | 9 458 761.00 | | 4 375 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 080 540.00 | 9 526 659.00 | | 4 080 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 503.00 | -67 898.00 | | 294 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 136.00 | | 30 001.00 | 29 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 137.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 136.00 | | 30 001.00 | 29 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 392.00 | 1 164 392.00 | | 1 164 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 525.00 | 307 525.00 | | 307 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 128 324.00 | 16 128 324.00 | | 16 128 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 136.00 | 46 136.00 | | 46 136.00 |
UX Autres créances clients | 19 922 065.00 | | | 19 922 065.00 |
VB T. V. A. | 270 390.00 | | | 270 390.00 |
VC Groupe et associés | 80 659.00 | | | 80 659.00 |
VI Groupe et associés | 141 758.00 | 141 758.00 | | 141 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 384.00 | | | 378 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 697 634.00 | 20 697 634.00 | | 20 697 634.00 |
VW T.V.A. | 3 316 481.00 | 3 316 481.00 | | 3 316 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 071 118.00 | 21 071 118.00 | | 21 071 118.00 |